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宏利富利退組合基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5524 |
-0.0047 |
-0.04% |
0.55% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.06% |
14.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.5524 |
-0.04% |
2024/04/09 |
10.9025 |
-0.17% |
| 2024/04/22 |
10.5571 |
-0.32% |
2024/04/08 |
10.9210 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
10.5912 |
-0.41% |
2024/04/03 |
10.9307 |
0.20% |
| 2024/04/18 |
10.6353 |
0.23% |
2024/04/02 |
10.9084 |
-0.49% |
| 2024/04/17 |
10.6109 |
0.37% |
2024/03/28 |
10.9619 |
0.19% |
| 2024/04/16 |
10.5717 |
-1.25% |
2024/03/27 |
10.9408 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
10.7055 |
-0.83% |
2024/03/26 |
10.9295 |
-0.28% |
| 2024/04/12 |
10.7950 |
-0.06% |
2024/03/25 |
10.9600 |
-0.15% |
| 2024/04/11 |
10.8016 |
-0.53% |
2024/03/22 |
10.9768 |
-0.23% |
| 2024/04/10 |
10.8591 |
-0.40% |
2024/03/21 |
11.0016 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利富利退組合基金-A不配息/台幣 |
-0.04% |
-0.18% |
-3.87% |
1.05% |
9.38% |
9.80% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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