宏利美元高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6877 -0.0053 -0.05% 2.53% 2023/10/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -11.92%

宏利美元高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/27 9.6877 -0.05% 2023/10/13 9.6943 0.28%
2023/10/26 9.6930 0.35% 2023/10/12 9.6673 -0.35%
2023/10/25 9.6589 -0.16% 2023/10/11 9.7015 0.46%
2023/10/24 9.6740 0.17% 2023/10/06 9.6569 -0.08%
2023/10/23 9.6575 0.29% 2023/10/05 9.6650 -0.15%
2023/10/20 9.6296 -0.02% 2023/10/04 9.6793 -0.02%
2023/10/19 9.6316 -0.14% 2023/10/03 9.6817 -0.42%
2023/10/18 9.6448 -0.34% 2023/10/02 9.7222 -0.43%
2023/10/17 9.6779 -0.28% 2023/09/28 9.7644 0.08%
2023/10/16 9.7050 0.11% 2023/09/27 9.7570 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利美元高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.05% 0.60% -0.71% -1.09% -0.29% 1.69% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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