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宏利美元高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4844 |
-0.0041 |
-0.04% |
2.04% |
2023/10/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/10/27 |
10.4844 |
-0.04% |
2023/10/13 |
10.5578 |
-0.00% |
| 2023/10/26 |
10.4885 |
0.08% |
2023/10/12 |
10.5580 |
-0.36% |
| 2023/10/25 |
10.4804 |
-0.23% |
2023/10/11 |
10.5960 |
0.69% |
| 2023/10/24 |
10.5049 |
0.27% |
2023/10/06 |
10.5234 |
0.06% |
| 2023/10/23 |
10.4766 |
0.20% |
2023/10/05 |
10.5171 |
0.03% |
| 2023/10/20 |
10.4554 |
-0.01% |
2023/10/04 |
10.5139 |
-0.02% |
| 2023/10/19 |
10.4565 |
-0.24% |
2023/10/03 |
10.5155 |
-0.63% |
| 2023/10/18 |
10.4817 |
-0.33% |
2023/10/02 |
10.5822 |
-0.35% |
| 2023/10/17 |
10.5159 |
-0.33% |
2023/09/28 |
10.6198 |
0.03% |
| 2023/10/16 |
10.5506 |
-0.07% |
2023/09/27 |
10.6161 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利美元高收益債券基金-A不配息 |
-0.04% |
0.28% |
-1.24% |
-2.39% |
-1.52% |
2.88% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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