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宏利豐利退組合基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7020 |
0.0006 |
0.01% |
2.01% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.88% |
10.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
9.7020 |
0.01% |
2024/04/08 |
9.9389 |
0.05% |
| 2024/04/19 |
9.7014 |
-0.25% |
2024/04/03 |
9.9337 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
9.7258 |
-0.04% |
2024/04/02 |
9.9285 |
-0.28% |
| 2024/04/17 |
9.7293 |
0.19% |
2024/03/28 |
9.9560 |
0.14% |
| 2024/04/16 |
9.7105 |
-1.02% |
2024/03/27 |
9.9425 |
0.24% |
| 2024/04/15 |
9.8109 |
-0.36% |
2024/03/26 |
9.9183 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
9.8460 |
-0.13% |
2024/03/25 |
9.9193 |
-0.25% |
| 2024/04/11 |
9.8588 |
-0.33% |
2024/03/22 |
9.9438 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
9.8913 |
-0.52% |
2024/03/21 |
9.9417 |
0.75% |
| 2024/04/09 |
9.9426 |
0.04% |
2024/03/20 |
9.8681 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息/台幣 |
0.01% |
-1.11% |
-2.43% |
2.29% |
9.15% |
8.36% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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