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宏利豐利退組合基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6199 |
0.0217 |
0.23% |
-0.38% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.12% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.6199 |
0.23% |
2024/03/28 |
9.8960 |
0.17% |
| 2024/04/16 |
9.5982 |
-1.27% |
2024/03/27 |
9.8796 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
9.7215 |
-0.55% |
2024/03/26 |
9.8739 |
-0.06% |
| 2024/04/12 |
9.7749 |
-0.15% |
2024/03/25 |
9.8803 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
9.7899 |
-0.33% |
2024/03/22 |
9.8869 |
-0.21% |
| 2024/04/10 |
9.8221 |
-0.52% |
2024/03/21 |
9.9079 |
0.83% |
| 2024/04/09 |
9.8738 |
0.04% |
2024/03/20 |
9.8266 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
9.8695 |
0.04% |
2024/03/19 |
9.8131 |
-0.24% |
| 2024/04/03 |
9.8652 |
0.09% |
2024/03/18 |
9.8369 |
0.14% |
| 2024/04/02 |
9.8564 |
-0.40% |
2024/03/15 |
9.8232 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息/美元 |
0.23% |
-2.06% |
-2.07% |
2.23% |
8.39% |
6.44% |
-0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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