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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4031 |
-0.0002 |
-0.05% |
1.36% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
0.4031 |
-0.05% |
2025/01/17 |
0.3988 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
0.4033 |
-0.02% |
2025/01/16 |
0.3987 |
0.35% |
| 2025/02/07 |
0.4034 |
0.05% |
2025/01/15 |
0.3973 |
0.23% |
| 2025/02/06 |
0.4032 |
0.17% |
2025/01/14 |
0.3964 |
0.33% |
| 2025/02/05 |
0.4025 |
0.52% |
2025/01/13 |
0.3951 |
-0.48% |
| 2025/02/04 |
0.4004 |
0.10% |
2025/01/10 |
0.3970 |
-0.25% |
| 2025/02/03 |
0.4000 |
-0.25% |
2025/01/09 |
0.3980 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
0.4010 |
0.02% |
2025/01/08 |
0.3981 |
-0.40% |
| 2025/01/21 |
0.4009 |
0.28% |
2025/01/07 |
0.3997 |
0.23% |
| 2025/01/20 |
0.3998 |
0.25% |
2025/01/06 |
0.3988 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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