宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4195 0.0002 0.05% 5.48% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -21.88% 9.03% 2.66%

宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.4195 0.05% 2025/07/24 0.4172 0.10%
2025/08/06 0.4193 0.05% 2025/07/23 0.4168 0.10%
2025/08/05 0.4191 0.05% 2025/07/22 0.4164 0.12%
2025/08/04 0.4189 0.10% 2025/07/21 0.4159 0.19%
2025/08/01 0.4185 -0.02% 2025/07/18 0.4151 0.10%
2025/07/31 0.4186 0.12% 2025/07/17 0.4147 0.00%
2025/07/30 0.4181 0.02% 2025/07/16 0.4147 -0.10%
2025/07/29 0.4180 0.07% 2025/07/15 0.4151 0.02%
2025/07/28 0.4177 0.14% 2025/07/14 0.4150 -0.05%
2025/07/25 0.4171 -0.02% 2025/07/11 0.4152 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息/美元 0.05% 0.22% 1.16% 4.67% 3.99% 7.65% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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