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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3899 |
0.0031 |
0.80% |
-1.96% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
0.3899 |
0.80% |
2025/03/25 |
0.4034 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
0.3868 |
-0.59% |
2025/03/24 |
0.4033 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
0.3891 |
0.59% |
2025/03/21 |
0.4032 |
-0.17% |
| 2025/04/07 |
0.3868 |
-3.59% |
2025/03/20 |
0.4039 |
0.22% |
| 2025/04/02 |
0.4012 |
0.15% |
2025/03/19 |
0.4030 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
0.4006 |
0.02% |
2025/03/18 |
0.4029 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
0.4005 |
-0.37% |
2025/03/17 |
0.4025 |
-0.10% |
| 2025/03/28 |
0.4020 |
-0.02% |
2025/03/14 |
0.4029 |
0.05% |
| 2025/03/27 |
0.4021 |
-0.20% |
2025/03/13 |
0.4027 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
0.4029 |
-0.12% |
2025/03/12 |
0.4030 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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