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宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3816 |
-0.0009 |
-0.24% |
-1.50% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.88% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
0.3816 |
-0.24% |
2024/04/02 |
0.3890 |
-0.38% |
| 2024/04/18 |
0.3825 |
0.29% |
2024/04/01 |
0.3905 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
0.3814 |
0.21% |
2024/03/28 |
0.3910 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
0.3806 |
-0.73% |
2024/03/27 |
0.3909 |
-0.08% |
| 2024/04/15 |
0.3834 |
-0.62% |
2024/03/26 |
0.3912 |
-0.03% |
| 2024/04/12 |
0.3858 |
-0.21% |
2024/03/25 |
0.3913 |
0.15% |
| 2024/04/11 |
0.3866 |
-0.85% |
2024/03/22 |
0.3907 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
0.3899 |
0.15% |
2024/03/21 |
0.3911 |
0.46% |
| 2024/04/08 |
0.3893 |
0.00% |
2024/03/20 |
0.3893 |
-0.03% |
| 2024/04/03 |
0.3893 |
0.08% |
2024/03/19 |
0.3894 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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