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兆豐國際中國A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3300 |
0.0100 |
0.05% |
7.02% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.48% |
-6.32% |
59.02% |
-25.49% |
36.25% |
41.01% |
-8.19% |
-21.86% |
-15.07% |
8.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
21.3300 |
0.05% |
2025/07/24 |
21.4600 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
21.3200 |
0.14% |
2025/07/23 |
21.4500 |
0.42% |
| 2025/08/05 |
21.2900 |
0.57% |
2025/07/22 |
21.3600 |
0.66% |
| 2025/08/04 |
21.1700 |
0.76% |
2025/07/21 |
21.2200 |
0.71% |
| 2025/08/01 |
21.0100 |
0.14% |
2025/07/18 |
21.0700 |
0.91% |
| 2025/07/31 |
20.9800 |
-1.82% |
2025/07/17 |
20.8800 |
0.24% |
| 2025/07/30 |
21.3700 |
-0.09% |
2025/07/16 |
20.8300 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
21.3900 |
-0.23% |
2025/07/15 |
20.8200 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
21.4400 |
0.19% |
2025/07/14 |
20.8400 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
21.4000 |
-0.28% |
2025/07/11 |
20.8000 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國A股/美元 |
0.05% |
1.67% |
2.89% |
7.78% |
9.89% |
15.92% |
7.02% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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