兆豐國際中國A股/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.8800 -0.0100 -0.06% 5.04% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -21.73% 38.76% 34.58% -9.43% -17.31% -13.86% 11.91%

兆豐國際中國A股/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.8800 -0.06% 2025/07/24 16.9300 0.06%
2025/08/06 16.8900 0.12% 2025/07/23 16.9200 0.18%
2025/08/05 16.8700 0.66% 2025/07/22 16.8900 0.72%
2025/08/04 16.7600 0.60% 2025/07/21 16.7700 0.60%
2025/08/01 16.6600 0.00% 2025/07/18 16.6700 0.79%
2025/07/31 16.6600 -1.88% 2025/07/17 16.5400 0.36%
2025/07/30 16.9800 0.30% 2025/07/16 16.4800 0.00%
2025/07/29 16.9300 -0.24% 2025/07/15 16.4800 0.00%
2025/07/28 16.9700 0.35% 2025/07/14 16.4800 0.24%
2025/07/25 16.9100 -0.12% 2025/07/11 16.4400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際中國A股/人民幣 -0.06% 1.32% 2.93% 7.11% 8.14% 15.93% 5.04%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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