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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3733 |
-0.0179 |
-0.16% |
0.88% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.3733 |
-0.16% |
2025/01/21 |
11.3184 |
-0.41% |
| 2025/02/12 |
11.3912 |
0.08% |
2025/01/17 |
11.3645 |
0.03% |
| 2025/02/11 |
11.3817 |
0.00% |
2025/01/16 |
11.3609 |
-0.36% |
| 2025/02/10 |
11.3816 |
0.30% |
2025/01/15 |
11.4015 |
0.36% |
| 2025/02/07 |
11.3474 |
-0.22% |
2025/01/14 |
11.3610 |
-0.41% |
| 2025/02/06 |
11.3728 |
-0.01% |
2025/01/13 |
11.4072 |
0.47% |
| 2025/02/05 |
11.3743 |
-0.39% |
2025/01/10 |
11.3541 |
0.27% |
| 2025/02/04 |
11.4193 |
0.07% |
2025/01/08 |
11.3236 |
0.46% |
| 2025/02/03 |
11.4115 |
0.77% |
2025/01/07 |
11.2715 |
-0.37% |
| 2025/01/22 |
11.3238 |
0.05% |
2025/01/06 |
11.3128 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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