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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5326 |
0.0053 |
0.05% |
2.29% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
11.5326 |
0.05% |
2025/03/12 |
11.4733 |
0.21% |
| 2025/03/25 |
11.5273 |
0.15% |
2025/03/11 |
11.4488 |
-0.12% |
| 2025/03/24 |
11.5103 |
0.14% |
2025/03/10 |
11.4621 |
0.29% |
| 2025/03/21 |
11.4937 |
-0.05% |
2025/03/07 |
11.4289 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
11.4997 |
-0.07% |
2025/03/06 |
11.4335 |
0.11% |
| 2025/03/19 |
11.5072 |
0.15% |
2025/03/05 |
11.4206 |
-0.30% |
| 2025/03/18 |
11.4897 |
-0.03% |
2025/03/04 |
11.4552 |
0.01% |
| 2025/03/17 |
11.4928 |
0.17% |
2025/03/03 |
11.4537 |
0.38% |
| 2025/03/14 |
11.4733 |
-0.01% |
2025/02/27 |
11.4099 |
0.11% |
| 2025/03/13 |
11.4748 |
0.01% |
2025/02/26 |
11.3979 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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