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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2221 |
-0.0275 |
-0.24% |
-0.46% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.2221 |
-0.24% |
2025/11/20 |
11.2186 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
11.2496 |
-0.02% |
2025/11/19 |
11.2029 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
11.2514 |
-0.27% |
2025/11/18 |
11.1889 |
0.13% |
| 2025/12/02 |
11.2817 |
0.02% |
2025/11/17 |
11.1741 |
0.12% |
| 2025/12/01 |
11.2796 |
0.10% |
2025/11/14 |
11.1610 |
0.23% |
| 2025/11/28 |
11.2684 |
0.20% |
2025/11/13 |
11.1353 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
11.2455 |
-0.27% |
2025/11/12 |
11.1297 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
11.2756 |
-0.02% |
2025/11/10 |
11.1056 |
-0.10% |
| 2025/11/24 |
11.2776 |
0.08% |
2025/11/07 |
11.1165 |
0.32% |
| 2025/11/21 |
11.2688 |
0.45% |
2025/11/06 |
11.0809 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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