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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8596 |
0.0015 |
0.01% |
-3.68% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
10.8596 |
0.01% |
2025/09/18 |
10.7362 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
10.8581 |
-0.09% |
2025/09/17 |
10.7210 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
10.8681 |
-0.05% |
2025/09/16 |
10.7296 |
-0.41% |
| 2025/09/30 |
10.8736 |
-0.20% |
2025/09/15 |
10.7736 |
-0.05% |
| 2025/09/26 |
10.8956 |
0.36% |
2025/09/12 |
10.7791 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
10.8567 |
0.38% |
2025/09/11 |
10.8100 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
10.8157 |
0.09% |
2025/09/10 |
10.7959 |
-0.22% |
| 2025/09/23 |
10.8056 |
0.14% |
2025/09/09 |
10.8196 |
-0.46% |
| 2025/09/22 |
10.7905 |
0.13% |
2025/09/08 |
10.8699 |
-0.27% |
| 2025/09/19 |
10.7766 |
0.38% |
2025/09/05 |
10.8994 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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