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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8769 |
0.0041 |
0.04% |
-3.52% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.8769 |
0.04% |
2025/08/14 |
10.6468 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
10.8728 |
0.09% |
2025/08/13 |
10.6352 |
-0.18% |
| 2025/08/26 |
10.8625 |
0.37% |
2025/08/12 |
10.6544 |
0.38% |
| 2025/08/25 |
10.8225 |
-0.42% |
2025/08/11 |
10.6140 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
10.8679 |
0.29% |
2025/08/08 |
10.5890 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
10.8363 |
0.65% |
2025/08/07 |
10.5760 |
-0.55% |
| 2025/08/20 |
10.7659 |
0.64% |
2025/08/06 |
10.6347 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
10.6975 |
0.21% |
2025/08/05 |
10.6115 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
10.6746 |
0.19% |
2025/08/04 |
10.6074 |
-0.29% |
| 2025/08/15 |
10.6540 |
0.07% |
2025/08/01 |
10.6383 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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