兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1036 0.0047 0.05% 1.53% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -0.11% 3.67% 9.76%
含息 - - - - - - - 2.52% 6.42% 12.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
總計 0.2542 9.6968 2.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0673 9.9489 0.68%
總計 0.0673 9.9489 0.68%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 10.1036 0.05% 2025/03/12 10.0517 0.21%
2025/03/25 10.0989 0.15% 2025/03/11 10.0302 -0.12%
2025/03/24 10.0841 0.14% 2025/03/10 10.0419 0.29%
2025/03/21 10.0695 -0.05% 2025/03/07 10.0128 -0.04%
2025/03/20 10.0748 -0.07% 2025/03/06 10.0168 0.11%
2025/03/19 10.0814 0.15% 2025/03/05 10.0055 -0.30%
2025/03/18 10.0660 -0.03% 2025/03/04 10.0358 0.01%
2025/03/17 10.0688 0.17% 2025/03/03 10.0345 0.37%
2025/03/14 10.0517 -0.01% 2025/02/27 9.9975 0.11%
2025/03/13 10.0530 0.01% 2025/02/26 9.9870 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 0.05% 0.22% 1.17% 1.88% 4.59% 6.76% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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