兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5386 -0.0909 -0.94% 5.21% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -0.11% 3.67%
含息 - - - - - - - - 2.52% 6.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.057 8.4684 0.67%
04/20 0.058 8.6343 0.67%
07/18 0.055 8.2641 0.67%
10/19 0.06 8.7550 0.69%
總計 0.23 8.7550 2.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
總計 0.06 9.2743 0.65%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.5386 -0.94% 2024/04/02 9.5169 0.28%
2024/04/17 9.6295 -0.00% 2024/04/01 9.4901 -0.02%
2024/04/16 9.6296 0.26% 2024/03/28 9.4918 -0.04%
2024/04/15 9.6045 0.26% 2024/03/27 9.4955 0.34%
2024/04/12 9.5799 0.28% 2024/03/26 9.4637 0.09%
2024/04/11 9.5531 0.59% 2024/03/25 9.4554 -0.27%
2024/04/10 9.4975 -0.33% 2024/03/22 9.4806 0.43%
2024/04/09 9.5288 0.05% 2024/03/21 9.4403 -0.02%
2024/04/08 9.5241 0.12% 2024/03/20 9.4421 0.39%
2024/04/03 9.5130 -0.04% 2024/03/19 9.4058 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 -0.94% -0.15% 1.80% 3.00% 2.91% 8.95% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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