兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9662 -0.0156 -0.16% 0.15% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -0.11% 3.67% 9.76%
含息 - - - - - - - 2.52% 6.42% 12.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
總計 0.2542 9.6968 2.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0673 9.9489 0.68%
總計 0.0673 9.9489 0.68%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.9662 -0.16% 2025/01/21 9.9201 -0.41%
2025/02/12 9.9818 0.07% 2025/01/17 9.9605 0.03%
2025/02/11 9.9749 0.00% 2025/01/16 9.9573 -0.36%
2025/02/10 9.9748 0.29% 2025/01/15 9.9929 0.35%
2025/02/07 9.9456 -0.22% 2025/01/14 9.9581 -0.41%
2025/02/06 9.9678 -0.01% 2025/01/13 9.9991 0.47%
2025/02/05 9.9691 -0.39% 2025/01/10 9.9526 0.27%
2025/02/04 10.0085 0.07% 2025/01/08 9.9258 -0.23%
2025/02/03 10.0017 0.77% 2025/01/07 9.9489 -0.36%
2025/01/22 9.9248 0.05% 2025/01/06 9.9853 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 -0.16% -0.02% -0.33% 1.75% 2.27% 7.95% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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