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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5583 |
0.0011 |
0.01% |
1.31% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
10.5583 |
0.01% |
2025/03/12 |
10.5454 |
-0.02% |
| 2025/03/25 |
10.5572 |
0.01% |
2025/03/11 |
10.5474 |
-0.01% |
| 2025/03/24 |
10.5565 |
0.00% |
2025/03/10 |
10.5483 |
0.04% |
| 2025/03/21 |
10.5562 |
0.00% |
2025/03/07 |
10.5436 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
10.5557 |
0.04% |
2025/03/06 |
10.5415 |
-0.00% |
| 2025/03/19 |
10.5513 |
0.02% |
2025/03/05 |
10.5416 |
-0.01% |
| 2025/03/18 |
10.5496 |
-0.00% |
2025/03/04 |
10.5429 |
0.03% |
| 2025/03/17 |
10.5500 |
0.02% |
2025/03/03 |
10.5402 |
0.07% |
| 2025/03/14 |
10.5482 |
0.01% |
2025/02/27 |
10.5324 |
0.01% |
| 2025/03/13 |
10.5473 |
0.02% |
2025/02/26 |
10.5309 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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