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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7653 |
0.0020 |
0.02% |
3.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.7653 |
0.02% |
2025/08/14 |
10.7473 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
10.7633 |
0.01% |
2025/08/13 |
10.7456 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
10.7627 |
0.02% |
2025/08/12 |
10.7414 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
10.7601 |
0.04% |
2025/08/11 |
10.7400 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
10.7561 |
0.03% |
2025/08/08 |
10.7366 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
10.7530 |
0.00% |
2025/08/07 |
10.7361 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
10.7527 |
0.01% |
2025/08/06 |
10.7344 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
10.7512 |
0.00% |
2025/08/05 |
10.7336 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
10.7510 |
0.04% |
2025/08/04 |
10.7324 |
0.07% |
| 2025/08/15 |
10.7467 |
-0.01% |
2025/08/01 |
10.7254 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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