|
|
|
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5045 |
0.0023 |
0.02% |
0.80% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.5045 |
0.02% |
2025/01/21 |
10.4644 |
0.08% |
| 2025/02/12 |
10.5022 |
-0.01% |
2025/01/17 |
10.4561 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
10.5032 |
0.01% |
2025/01/16 |
10.4522 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
10.5017 |
0.04% |
2025/01/15 |
10.4467 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
10.4979 |
-0.00% |
2025/01/14 |
10.4392 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
10.4984 |
0.02% |
2025/01/13 |
10.4354 |
-0.00% |
| 2025/02/05 |
10.4960 |
0.05% |
2025/01/10 |
10.4357 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
10.4910 |
0.02% |
2025/01/08 |
10.4332 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
10.4892 |
0.19% |
2025/01/07 |
10.4323 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
10.4690 |
0.04% |
2025/01/06 |
10.4316 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
