兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2568 0.0011 0.01% 0.72% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.97% 3.68% 2.91%
含息 - - - - - - - -7.33% 6.46% 5.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7692 0.68%
04/21 0.06 8.6803 0.69%
07/18 0.06 8.7104 0.69%
10/19 0.06 8.6967 0.69%
總計 0.24 8.6967 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.9460 0.67%
04/18 0.061 8.9806 0.68%
07/16 0.062 9.0865 0.68%
10/07 0.0631 9.1874 0.69%
總計 0.2461 9.1874 2.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0632 9.2002 0.69%
04/09 0.0634 9.2312 0.69%
07/07 0.064 9.2952 0.69%
總計 0.1906 9.2952 2.05%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.2568 0.01% 2025/07/15 9.2388 0.00%
2025/07/28 9.2557 0.03% 2025/07/14 9.2386 0.03%
2025/07/25 9.2529 0.02% 2025/07/11 9.2360 0.01%
2025/07/24 9.2510 0.00% 2025/07/10 9.2351 0.01%
2025/07/23 9.2509 0.03% 2025/07/09 9.2340 0.02%
2025/07/22 9.2484 0.02% 2025/07/08 9.2318 0.00%
2025/07/21 9.2466 0.03% 2025/07/07 9.2318 -0.68%
2025/07/18 9.2437 0.03% 2025/07/03 9.2952 0.02%
2025/07/17 9.2409 0.01% 2025/07/02 9.2933 0.01%
2025/07/16 9.2403 0.02% 2025/07/01 9.2926 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元 0.01% 0.09% -0.32% 0.50% 0.99% 2.34% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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