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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6951 |
-0.0557 |
-0.52% |
-0.14% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.6951 |
-0.52% |
2025/01/21 |
10.6540 |
-0.90% |
| 2025/02/12 |
10.7508 |
-0.00% |
2025/01/17 |
10.7505 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
10.7513 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.7540 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
10.7512 |
0.14% |
2025/01/15 |
10.7509 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
10.7364 |
0.19% |
2025/01/14 |
10.7365 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
10.7157 |
0.10% |
2025/01/13 |
10.7377 |
-0.22% |
| 2025/02/05 |
10.7048 |
-0.01% |
2025/01/10 |
10.7611 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
10.7060 |
-0.31% |
2025/01/08 |
10.7449 |
0.19% |
| 2025/02/03 |
10.7393 |
0.59% |
2025/01/07 |
10.7245 |
-0.07% |
| 2025/01/22 |
10.6762 |
0.21% |
2025/01/06 |
10.7323 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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