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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7748 |
0.0212 |
0.20% |
0.60% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
10.7748 |
0.20% |
2025/03/12 |
10.7070 |
0.27% |
| 2025/03/25 |
10.7536 |
0.03% |
2025/03/11 |
10.6779 |
-0.49% |
| 2025/03/24 |
10.7500 |
0.09% |
2025/03/10 |
10.7304 |
0.28% |
| 2025/03/21 |
10.7407 |
0.07% |
2025/03/07 |
10.7005 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
10.7329 |
0.33% |
2025/03/06 |
10.6968 |
0.10% |
| 2025/03/19 |
10.6973 |
0.06% |
2025/03/05 |
10.6862 |
-0.24% |
| 2025/03/18 |
10.6910 |
0.00% |
2025/03/04 |
10.7115 |
-0.63% |
| 2025/03/17 |
10.6905 |
-0.13% |
2025/03/03 |
10.7799 |
0.10% |
| 2025/03/14 |
10.7044 |
-0.13% |
2025/02/27 |
10.7692 |
0.50% |
| 2025/03/13 |
10.7183 |
0.11% |
2025/02/26 |
10.7161 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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