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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7550 |
-0.0464 |
-0.43% |
0.42% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.7550 |
-0.43% |
2025/08/14 |
10.8283 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
10.8014 |
0.01% |
2025/08/13 |
10.8261 |
-0.00% |
| 2025/08/26 |
10.7999 |
-0.05% |
2025/08/12 |
10.8265 |
-0.15% |
| 2025/08/25 |
10.8049 |
-0.16% |
2025/08/11 |
10.8423 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
10.8222 |
-0.12% |
2025/08/08 |
10.8282 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
10.8351 |
0.01% |
2025/08/07 |
10.8154 |
-0.04% |
| 2025/08/20 |
10.8336 |
-0.06% |
2025/08/06 |
10.8200 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
10.8396 |
-0.00% |
2025/08/05 |
10.8247 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
10.8400 |
0.02% |
2025/08/04 |
10.8165 |
-0.07% |
| 2025/08/15 |
10.8374 |
0.08% |
2025/08/01 |
10.8237 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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