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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7982 |
-0.0024 |
-0.02% |
0.82% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.7982 |
-0.02% |
2025/11/20 |
10.8518 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
10.8006 |
0.19% |
2025/11/19 |
10.8509 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
10.7801 |
-0.10% |
2025/11/18 |
10.8402 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
10.7914 |
-0.06% |
2025/11/17 |
10.8351 |
0.14% |
| 2025/12/01 |
10.7978 |
0.04% |
2025/11/14 |
10.8195 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
10.7933 |
0.04% |
2025/11/13 |
10.8133 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
10.7887 |
-0.16% |
2025/11/12 |
10.8367 |
-0.11% |
| 2025/11/25 |
10.8061 |
-0.31% |
2025/11/10 |
10.8490 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
10.8400 |
0.04% |
2025/11/07 |
10.8516 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
10.8358 |
-0.15% |
2025/11/06 |
10.8428 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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