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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7743 |
0.0224 |
0.21% |
0.60% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.7743 |
0.21% |
2025/04/23 |
10.8087 |
-0.30% |
| 2025/05/07 |
10.7519 |
0.27% |
2025/04/22 |
10.8414 |
0.27% |
| 2025/05/06 |
10.7229 |
0.15% |
2025/04/21 |
10.8121 |
-0.06% |
| 2025/05/05 |
10.7068 |
-0.15% |
2025/04/17 |
10.8189 |
0.07% |
| 2025/05/02 |
10.7227 |
-0.75% |
2025/04/16 |
10.8113 |
-0.36% |
| 2025/04/30 |
10.8037 |
0.03% |
2025/04/15 |
10.8508 |
0.28% |
| 2025/04/29 |
10.8001 |
-0.18% |
2025/04/14 |
10.8204 |
0.41% |
| 2025/04/28 |
10.8198 |
-0.00% |
2025/04/11 |
10.7758 |
-0.30% |
| 2025/04/25 |
10.8202 |
0.02% |
2025/04/10 |
10.8084 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
10.8177 |
0.08% |
2025/04/09 |
10.8491 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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