兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7260 -0.0388 -0.44% -1.83% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60%
含息 - - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
04/09 0.0934 9.0020 1.04%
07/07 0.0925 8.8195 1.05%
總計 0.2794 8.8195 3.17%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.7260 -0.44% 2025/08/14 8.7866 0.02%
2025/08/27 8.7648 0.01% 2025/08/13 8.7848 -0.00%
2025/08/26 8.7635 -0.05% 2025/08/12 8.7851 -0.15%
2025/08/25 8.7675 -0.16% 2025/08/11 8.7979 0.13%
2025/08/22 8.7816 -0.12% 2025/08/08 8.7865 0.12%
2025/08/21 8.7921 0.01% 2025/08/07 8.7761 -0.04%
2025/08/20 8.7909 -0.05% 2025/08/06 8.7799 -0.04%
2025/08/19 8.7957 -0.00% 2025/08/05 8.7836 0.08%
2025/08/18 8.7960 0.02% 2025/08/04 8.7770 -0.07%
2025/08/15 8.7939 0.08% 2025/08/01 8.7829 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 -0.44% -0.75% -0.43% -0.82% -1.30% 1.31% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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