兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7814 -0.0457 -0.52% -1.20% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60%
含息 - - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
總計 0.0935 8.9000 1.05%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.7814 -0.52% 2025/01/21 8.7477 -0.91%
2025/02/12 8.8271 -0.00% 2025/01/17 8.8279 -0.03%
2025/02/11 8.8275 0.00% 2025/01/16 8.8308 0.03%
2025/02/10 8.8274 0.14% 2025/01/15 8.8282 0.13%
2025/02/07 8.8153 0.19% 2025/01/14 8.8164 -0.01%
2025/02/06 8.7982 0.10% 2025/01/13 8.8173 -0.22%
2025/02/05 8.7893 -0.01% 2025/01/10 8.8365 0.15%
2025/02/04 8.7903 -0.31% 2025/01/08 8.8232 -0.86%
2025/02/03 8.8176 0.59% 2025/01/07 8.9000 -0.07%
2025/01/22 8.7659 0.21% 2025/01/06 8.9065 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 -0.52% -0.19% -0.41% 0.60% 2.11% 2.04% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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