兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8368 0.0173 0.20% -0.58% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60%
含息 - - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
總計 0.0935 8.9000 1.05%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 8.8368 0.20% 2025/03/12 8.7813 0.18%
2025/03/25 8.8195 0.03% 2025/03/11 8.7653 -0.49%
2025/03/24 8.8165 0.09% 2025/03/10 8.8085 0.28%
2025/03/21 8.8089 0.07% 2025/03/07 8.7839 0.03%
2025/03/20 8.8025 0.33% 2025/03/06 8.7809 0.10%
2025/03/19 8.7733 0.06% 2025/03/05 8.7722 -0.24%
2025/03/18 8.7681 0.00% 2025/03/04 8.7930 -0.64%
2025/03/17 8.7677 -0.13% 2025/03/03 8.8499 0.10%
2025/03/14 8.7791 -0.13% 2025/02/27 8.8411 0.50%
2025/03/13 8.7905 0.10% 2025/02/26 8.7975 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 0.20% 0.72% 0.45% -0.03% 4.18% 1.58% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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