兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7810 0.0049 0.06% -1.21% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60%
含息 - - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
04/09 0.0934 9.0020 1.04%
07/07 0.0925 8.8195 1.05%
總計 0.2794 8.8195 3.17%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 8.7810 0.06% 2025/09/18 8.7359 0.11%
2025/10/02 8.7761 0.09% 2025/09/17 8.7264 -0.01%
2025/10/01 8.7683 0.00% 2025/09/16 8.7277 -0.19%
2025/09/30 8.7680 -0.17% 2025/09/15 8.7439 -0.07%
2025/09/26 8.7828 -0.01% 2025/09/12 8.7504 0.20%
2025/09/25 8.7834 0.11% 2025/09/11 8.7330 -0.07%
2025/09/24 8.7739 0.35% 2025/09/10 8.7393 -0.05%
2025/09/23 8.7436 -0.03% 2025/09/09 8.7438 0.03%
2025/09/22 8.7464 -0.03% 2025/09/08 8.7408 -0.03%
2025/09/19 8.7488 0.15% 2025/09/05 8.7433 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 0.06% -0.02% 0.31% -0.44% -0.96% 2.62% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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