兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7636 -0.0003 -0.00% -1.40% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.58% -1.44% 3.60%
含息 - - - - - - - -6.84% 2.64% 7.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
07/16 0.092 8.7801 1.05%
10/07 0.0898 8.6314 1.04%
總計 0.3628 8.6314 4.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0935 8.9000 1.05%
04/09 0.0934 9.0020 1.04%
07/07 0.0925 8.8195 1.05%
總計 0.2794 8.8195 3.17%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.7636 -0.00% 2025/07/15 8.7510 0.17%
2025/07/28 8.7639 0.22% 2025/07/14 8.7363 0.04%
2025/07/25 8.7445 0.22% 2025/07/11 8.7331 -0.09%
2025/07/24 8.7252 0.02% 2025/07/10 8.7408 -0.04%
2025/07/23 8.7235 -0.24% 2025/07/09 8.7444 0.04%
2025/07/22 8.7443 0.02% 2025/07/08 8.7411 0.03%
2025/07/21 8.7423 -0.11% 2025/07/07 8.7384 -0.92%
2025/07/18 8.7518 -0.01% 2025/07/03 8.8195 0.15%
2025/07/17 8.7529 0.07% 2025/07/02 8.8067 0.01%
2025/07/16 8.7469 -0.05% 2025/07/01 8.8057 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 -0.00% 0.22% -0.57% -1.08% -0.03% 0.68% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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