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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3013 |
-0.0030 |
-0.02% |
0.74% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
12.3013 |
-0.02% |
2025/03/12 |
12.2933 |
0.17% |
| 2025/03/25 |
12.3043 |
0.12% |
2025/03/11 |
12.2722 |
-0.31% |
| 2025/03/24 |
12.2897 |
0.00% |
2025/03/10 |
12.3103 |
0.25% |
| 2025/03/21 |
12.2893 |
0.16% |
2025/03/07 |
12.2802 |
0.29% |
| 2025/03/20 |
12.2695 |
0.06% |
2025/03/06 |
12.2441 |
-0.17% |
| 2025/03/19 |
12.2621 |
-0.01% |
2025/03/05 |
12.2646 |
-0.40% |
| 2025/03/18 |
12.2638 |
0.08% |
2025/03/04 |
12.3134 |
-0.17% |
| 2025/03/17 |
12.2534 |
-0.07% |
2025/03/03 |
12.3342 |
0.33% |
| 2025/03/14 |
12.2616 |
-0.31% |
2025/02/27 |
12.2940 |
0.05% |
| 2025/03/13 |
12.3002 |
0.06% |
2025/02/26 |
12.2882 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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