|
|
|
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1833 |
-0.0275 |
-0.23% |
-0.23% |
2025/01/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
12.1833 |
-0.23% |
2024/12/17 |
12.0150 |
0.34% |
| 2024/12/31 |
12.2108 |
0.20% |
2024/12/16 |
11.9745 |
0.07% |
| 2024/12/30 |
12.1866 |
0.21% |
2024/12/13 |
11.9667 |
0.19% |
| 2024/12/27 |
12.1609 |
-0.33% |
2024/12/12 |
11.9445 |
0.11% |
| 2024/12/26 |
12.2014 |
0.41% |
2024/12/11 |
11.9312 |
-0.16% |
| 2024/12/24 |
12.1513 |
0.19% |
2024/12/10 |
11.9499 |
0.02% |
| 2024/12/23 |
12.1288 |
0.42% |
2024/12/09 |
11.9473 |
-0.36% |
| 2024/12/20 |
12.0776 |
-0.12% |
2024/12/06 |
11.9907 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
12.0917 |
0.19% |
2024/12/05 |
11.9834 |
-0.30% |
| 2024/12/18 |
12.0693 |
0.45% |
2024/12/04 |
12.0196 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
