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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4740 |
0.0045 |
0.04% |
2.16% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.4740 |
0.04% |
2025/08/14 |
12.4240 |
0.18% |
| 2025/08/27 |
12.4695 |
0.12% |
2025/08/13 |
12.4018 |
-0.11% |
| 2025/08/26 |
12.4540 |
0.09% |
2025/08/12 |
12.4157 |
-0.29% |
| 2025/08/25 |
12.4433 |
0.32% |
2025/08/11 |
12.4512 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
12.4041 |
-0.49% |
2025/08/08 |
12.4440 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
12.4658 |
0.10% |
2025/08/07 |
12.4403 |
-0.15% |
| 2025/08/20 |
12.4538 |
0.01% |
2025/08/06 |
12.4590 |
-0.44% |
| 2025/08/19 |
12.4529 |
0.11% |
2025/08/05 |
12.5145 |
-0.04% |
| 2025/08/18 |
12.4387 |
0.13% |
2025/08/04 |
12.5200 |
-0.44% |
| 2025/08/15 |
12.4227 |
-0.01% |
2025/08/01 |
12.5753 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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