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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2590 |
-0.0017 |
-0.01% |
0.39% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.2590 |
-0.01% |
2025/01/21 |
12.1990 |
-0.37% |
| 2025/02/12 |
12.2607 |
-0.07% |
2025/01/17 |
12.2445 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
12.2689 |
0.23% |
2025/01/16 |
12.2453 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
12.2406 |
0.09% |
2025/01/15 |
12.2294 |
-0.28% |
| 2025/02/07 |
12.2298 |
-0.04% |
2025/01/14 |
12.2640 |
-0.10% |
| 2025/02/06 |
12.2341 |
-0.18% |
2025/01/13 |
12.2766 |
-0.20% |
| 2025/02/05 |
12.2559 |
-0.16% |
2025/01/10 |
12.3015 |
0.42% |
| 2025/02/04 |
12.2755 |
0.00% |
2025/01/08 |
12.2499 |
0.38% |
| 2025/02/03 |
12.2754 |
0.60% |
2025/01/07 |
12.2040 |
0.28% |
| 2025/01/22 |
12.2019 |
0.02% |
2025/01/06 |
12.1704 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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