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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3737 |
-0.0136 |
-0.11% |
1.33% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
12.3737 |
-0.11% |
2025/04/23 |
12.4419 |
0.18% |
| 2025/05/07 |
12.3873 |
0.15% |
2025/04/22 |
12.4195 |
-0.25% |
| 2025/05/06 |
12.3693 |
-0.04% |
2025/04/21 |
12.4505 |
0.00% |
| 2025/05/05 |
12.3743 |
-0.22% |
2025/04/17 |
12.4505 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
12.4015 |
-0.40% |
2025/04/16 |
12.4500 |
-0.32% |
| 2025/04/30 |
12.4513 |
0.13% |
2025/04/15 |
12.4898 |
0.30% |
| 2025/04/29 |
12.4349 |
0.11% |
2025/04/14 |
12.4519 |
-0.12% |
| 2025/04/28 |
12.4212 |
-0.17% |
2025/04/11 |
12.4669 |
-0.68% |
| 2025/04/25 |
12.4422 |
-0.26% |
2025/04/10 |
12.5519 |
0.27% |
| 2025/04/24 |
12.4743 |
0.26% |
2025/04/09 |
12.5185 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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