兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8116 -0.0012 -0.01% -1.32% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
總計 0.1523 8.9243 1.71%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.8116 -0.01% 2025/01/21 8.7684 -0.37%
2025/02/12 8.8128 -0.07% 2025/01/17 8.8011 -0.01%
2025/02/11 8.8186 0.23% 2025/01/16 8.8017 0.13%
2025/02/10 8.7983 0.09% 2025/01/15 8.7903 -0.28%
2025/02/07 8.7906 -0.03% 2025/01/14 8.8151 -0.10%
2025/02/06 8.7936 -0.18% 2025/01/13 8.8242 -0.20%
2025/02/05 8.8093 -0.16% 2025/01/10 8.8421 0.42%
2025/02/04 8.8234 0.00% 2025/01/08 8.8050 -1.34%
2025/02/03 8.8233 0.60% 2025/01/07 8.9243 0.28%
2025/01/22 8.7705 0.02% 2025/01/06 8.8997 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 -0.01% 0.20% -0.14% 0.56% 0.93% -0.31% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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