兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6638 0.0032 0.04% -2.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
07/07 0.1495 8.7247 1.71%
總計 0.4569 8.7247 5.24%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.6638 0.04% 2025/08/14 8.6291 0.18%
2025/08/27 8.6606 0.12% 2025/08/13 8.6136 -0.11%
2025/08/26 8.6499 0.09% 2025/08/12 8.6233 -0.29%
2025/08/25 8.6425 0.32% 2025/08/11 8.6480 0.06%
2025/08/22 8.6152 -0.50% 2025/08/08 8.6430 0.03%
2025/08/21 8.6581 0.10% 2025/08/07 8.6404 -0.15%
2025/08/20 8.6498 0.01% 2025/08/06 8.6534 -0.44%
2025/08/19 8.6491 0.11% 2025/08/05 8.6919 -0.04%
2025/08/18 8.6393 0.13% 2025/08/04 8.6958 -0.44%
2025/08/15 8.6282 -0.01% 2025/08/01 8.7342 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 0.04% 0.07% -0.03% -0.74% -1.93% -0.83% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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