兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8447 -0.0022 -0.02% -0.95% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
總計 0.1523 8.9243 1.71%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 8.8447 -0.02% 2025/03/12 8.8390 0.17%
2025/03/25 8.8469 0.12% 2025/03/11 8.8238 -0.31%
2025/03/24 8.8364 0.00% 2025/03/10 8.8512 0.24%
2025/03/21 8.8361 0.16% 2025/03/07 8.8296 0.28%
2025/03/20 8.8219 0.06% 2025/03/06 8.8047 -0.17%
2025/03/19 8.8166 -0.01% 2025/03/05 8.8195 -0.41%
2025/03/18 8.8178 0.09% 2025/03/04 8.8562 -0.17%
2025/03/17 8.8103 -0.07% 2025/03/03 8.8712 0.42%
2025/03/14 8.8162 -0.31% 2025/02/27 8.8343 0.05%
2025/03/13 8.8439 0.06% 2025/02/26 8.8302 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 -0.02% 0.32% 0.16% -0.87% 1.66% -0.85% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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