兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7451 -0.0096 -0.11% -2.06% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
總計 0.3074 9.0938 3.38%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 8.7451 -0.11% 2025/04/23 8.7933 0.18%
2025/05/07 8.7547 0.15% 2025/04/22 8.7775 -0.25%
2025/05/06 8.7420 -0.04% 2025/04/21 8.7994 0.00%
2025/05/05 8.7455 -0.22% 2025/04/17 8.7994 0.00%
2025/05/02 8.7648 -0.40% 2025/04/16 8.7990 -0.32%
2025/04/30 8.8000 0.13% 2025/04/15 8.8272 0.30%
2025/04/29 8.7883 0.11% 2025/04/14 8.8004 -0.12%
2025/04/28 8.7786 -0.17% 2025/04/11 8.8110 -0.68%
2025/04/25 8.7935 -0.26% 2025/04/10 8.8711 0.27%
2025/04/24 8.8162 0.26% 2025/04/09 8.8475 -2.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 -0.11% -0.62% -3.83% -0.52% 1.13% -0.20% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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