兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4796 -0.1564 -1.81% -5.04% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
07/07 0.1495 8.7247 1.71%
總計 0.4569 8.7247 5.24%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.4796 -1.81% 2025/09/22 8.6396 0.06%
2025/10/07 8.6360 0.04% 2025/09/19 8.6341 0.00%
2025/10/03 8.6327 -0.14% 2025/09/18 8.6339 -0.12%
2025/10/02 8.6451 0.14% 2025/09/17 8.6446 0.13%
2025/10/01 8.6330 -0.03% 2025/09/16 8.6331 0.01%
2025/09/30 8.6358 -0.10% 2025/09/15 8.6325 -0.05%
2025/09/26 8.6443 -0.14% 2025/09/12 8.6367 0.11%
2025/09/25 8.6561 0.18% 2025/09/11 8.6268 -0.23%
2025/09/24 8.6407 0.20% 2025/09/10 8.6469 -0.10%
2025/09/23 8.6233 -0.19% 2025/09/09 8.6554 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 -1.81% -1.78% -1.94% -1.64% -6.75% -1.59% -5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)