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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.7268 |
-0.0050 |
-0.29% |
11.54% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
1.7268 |
-0.29% |
2026/06/05 |
1.6956 |
-1.13% |
| 2026/06/22 |
1.7318 |
0.83% |
2026/06/04 |
1.7150 |
1.10% |
| 2026/06/18 |
1.7176 |
-1.16% |
2026/06/03 |
1.6964 |
-0.50% |
| 2026/06/16 |
1.7378 |
0.10% |
2026/06/02 |
1.7049 |
0.82% |
| 2026/06/15 |
1.7361 |
0.10% |
2026/05/29 |
1.6911 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
1.7343 |
0.98% |
2026/05/28 |
1.6933 |
-0.22% |
| 2026/06/11 |
1.7174 |
1.74% |
2026/05/27 |
1.6971 |
-0.19% |
| 2026/06/10 |
1.6880 |
-1.19% |
2026/05/26 |
1.7003 |
0.38% |
| 2026/06/09 |
1.7083 |
0.74% |
2026/05/22 |
1.6938 |
0.69% |
| 2026/06/08 |
1.6957 |
0.01% |
2026/05/21 |
1.6822 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
-0.29% |
-0.63% |
1.95% |
10.57% |
10.58% |
23.69% |
11.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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