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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4303 |
-0.0195 |
-1.35% |
7.53% |
2025/07/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/31 |
1.4303 |
-1.35% |
2025/07/17 |
1.4372 |
0.71% |
| 2025/07/30 |
1.4498 |
-0.47% |
2025/07/16 |
1.4270 |
0.32% |
| 2025/07/29 |
1.4566 |
-0.34% |
2025/07/15 |
1.4224 |
-1.37% |
| 2025/07/28 |
1.4616 |
-0.39% |
2025/07/14 |
1.4421 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
1.4673 |
0.73% |
2025/07/11 |
1.4405 |
-0.57% |
| 2025/07/24 |
1.4566 |
-0.16% |
2025/07/10 |
1.4487 |
0.62% |
| 2025/07/23 |
1.4590 |
1.07% |
2025/07/09 |
1.4398 |
0.13% |
| 2025/07/22 |
1.4435 |
0.80% |
2025/07/08 |
1.4380 |
0.08% |
| 2025/07/21 |
1.4320 |
-0.29% |
2025/07/07 |
1.4369 |
-0.68% |
| 2025/07/18 |
1.4362 |
-0.07% |
2025/07/03 |
1.4468 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
-1.35% |
-1.81% |
0.68% |
9.72% |
2.95% |
10.67% |
7.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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