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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3959 |
-0.0051 |
-0.36% |
4.95% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
1.3959 |
-0.36% |
2025/01/21 |
1.3922 |
1.03% |
| 2025/02/11 |
1.4010 |
0.32% |
2025/01/17 |
1.3780 |
0.44% |
| 2025/02/10 |
1.3965 |
0.23% |
2025/01/16 |
1.3720 |
0.47% |
| 2025/02/07 |
1.3933 |
-0.31% |
2025/01/15 |
1.3656 |
1.10% |
| 2025/02/06 |
1.3976 |
-0.06% |
2025/01/14 |
1.3508 |
1.11% |
| 2025/02/05 |
1.3984 |
0.68% |
2025/01/13 |
1.3360 |
0.71% |
| 2025/02/04 |
1.3889 |
-0.03% |
2025/01/10 |
1.3266 |
-1.10% |
| 2025/01/31 |
1.3893 |
-1.00% |
2025/01/09 |
1.3413 |
-0.01% |
| 2025/01/30 |
1.4034 |
1.27% |
2025/01/08 |
1.3414 |
0.21% |
| 2025/01/22 |
1.3858 |
-0.46% |
2025/01/07 |
1.3386 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
-0.36% |
-0.18% |
5.22% |
-0.83% |
10.86% |
17.40% |
4.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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