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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3669 |
0.0135 |
1.00% |
2.77% |
2025/03/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/31 |
1.3669 |
1.00% |
2025/03/14 |
1.3553 |
1.78% |
| 2025/03/28 |
1.3534 |
-1.46% |
2025/03/13 |
1.3316 |
-0.33% |
| 2025/03/27 |
1.3735 |
-0.43% |
2025/03/12 |
1.3360 |
-0.49% |
| 2025/03/26 |
1.3795 |
-0.15% |
2025/03/11 |
1.3426 |
-1.04% |
| 2025/03/25 |
1.3816 |
0.20% |
2025/03/10 |
1.3567 |
-1.30% |
| 2025/03/24 |
1.3788 |
1.00% |
2025/03/07 |
1.3745 |
0.70% |
| 2025/03/21 |
1.3651 |
-0.42% |
2025/03/06 |
1.3650 |
-0.75% |
| 2025/03/20 |
1.3708 |
-0.28% |
2025/03/05 |
1.3753 |
0.56% |
| 2025/03/19 |
1.3747 |
0.72% |
2025/03/04 |
1.3676 |
-2.15% |
| 2025/03/18 |
1.3649 |
0.71% |
2025/03/03 |
1.3977 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
1.00% |
-0.86% |
-2.97% |
2.77% |
0.80% |
6.93% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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