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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5277 |
0.0018 |
0.12% |
14.86% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
1.5277 |
0.12% |
2025/11/19 |
1.4717 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
1.5259 |
1.21% |
2025/11/18 |
1.4711 |
0.28% |
| 2025/12/02 |
1.5076 |
-0.27% |
2025/11/17 |
1.4670 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
1.5117 |
-0.42% |
2025/11/14 |
1.4851 |
-0.30% |
| 2025/11/28 |
1.5181 |
0.55% |
2025/11/13 |
1.4896 |
-1.20% |
| 2025/11/26 |
1.5098 |
0.78% |
2025/11/12 |
1.5077 |
1.40% |
| 2025/11/25 |
1.4981 |
1.27% |
2025/11/10 |
1.4869 |
0.63% |
| 2025/11/24 |
1.4793 |
0.54% |
2025/11/07 |
1.4776 |
0.75% |
| 2025/11/21 |
1.4714 |
1.33% |
2025/11/06 |
1.4666 |
-0.37% |
| 2025/11/20 |
1.4521 |
-1.33% |
2025/11/05 |
1.4721 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
0.12% |
1.19% |
3.95% |
3.13% |
11.63% |
7.74% |
14.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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