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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5847 |
0.0065 |
0.41% |
2.36% |
2026/03/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
1.5847 |
0.41% |
2026/03/10 |
1.5819 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
1.5782 |
1.06% |
2026/03/09 |
1.5853 |
-0.18% |
| 2026/03/23 |
1.5617 |
1.07% |
2026/03/06 |
1.5881 |
-1.35% |
| 2026/03/20 |
1.5451 |
-0.63% |
2026/03/05 |
1.6098 |
-1.51% |
| 2026/03/19 |
1.5549 |
-0.26% |
2026/03/04 |
1.6344 |
0.34% |
| 2026/03/18 |
1.5589 |
-0.72% |
2026/03/03 |
1.6289 |
-1.40% |
| 2026/03/16 |
1.5702 |
0.93% |
2026/03/02 |
1.6521 |
-0.02% |
| 2026/03/13 |
1.5558 |
0.33% |
2026/02/27 |
1.6524 |
-0.28% |
| 2026/03/12 |
1.5507 |
-1.71% |
2026/02/26 |
1.6570 |
0.76% |
| 2026/03/11 |
1.5776 |
-0.27% |
2026/02/24 |
1.6445 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
0.41% |
1.66% |
-3.64% |
1.12% |
7.36% |
14.70% |
2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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