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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.6622 |
-0.0011 |
-0.07% |
7.37% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
1.6622 |
-0.07% |
2026/01/27 |
1.5986 |
-0.73% |
| 2026/02/10 |
1.6633 |
0.25% |
2026/01/26 |
1.6104 |
0.37% |
| 2026/02/09 |
1.6592 |
-0.17% |
2026/01/23 |
1.6044 |
-0.45% |
| 2026/02/06 |
1.6620 |
2.26% |
2026/01/22 |
1.6116 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
1.6253 |
-0.90% |
2026/01/21 |
1.6106 |
1.49% |
| 2026/02/04 |
1.6400 |
0.58% |
2026/01/20 |
1.5870 |
-1.16% |
| 2026/02/03 |
1.6306 |
1.64% |
2026/01/16 |
1.6057 |
-0.45% |
| 2026/01/30 |
1.6043 |
-0.32% |
2026/01/15 |
1.6130 |
0.71% |
| 2026/01/29 |
1.6094 |
0.39% |
2026/01/14 |
1.6017 |
0.67% |
| 2026/01/28 |
1.6031 |
0.28% |
2026/01/13 |
1.5911 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
-0.07% |
1.35% |
4.04% |
11.79% |
16.21% |
18.64% |
7.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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