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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4825 |
0.0048 |
0.32% |
11.46% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
1.4825 |
0.32% |
2025/08/13 |
1.4619 |
0.82% |
| 2025/08/26 |
1.4777 |
0.34% |
2025/08/12 |
1.4500 |
1.38% |
| 2025/08/25 |
1.4727 |
-0.50% |
2025/08/11 |
1.4303 |
-0.29% |
| 2025/08/22 |
1.4801 |
1.61% |
2025/08/08 |
1.4345 |
0.60% |
| 2025/08/21 |
1.4566 |
-0.18% |
2025/08/07 |
1.4259 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
1.4592 |
0.25% |
2025/08/06 |
1.4268 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
1.4555 |
0.23% |
2025/08/05 |
1.4258 |
0.99% |
| 2025/08/18 |
1.4522 |
0.06% |
2025/08/01 |
1.4118 |
-1.29% |
| 2025/08/15 |
1.4513 |
-0.53% |
2025/07/31 |
1.4303 |
-1.35% |
| 2025/08/14 |
1.4591 |
-0.19% |
2025/07/30 |
1.4498 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
0.32% |
1.60% |
1.04% |
8.45% |
6.66% |
12.35% |
11.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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