紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.9160 0.0071 0.37% -0.79% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 19.95%

紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 1.9160 0.37% 2025/08/13 1.8788 0.60%
2025/08/26 1.9089 0.08% 2025/08/12 1.8676 0.77%
2025/08/25 1.9073 0.44% 2025/08/11 1.8533 0.04%
2025/08/22 1.8990 0.63% 2025/08/08 1.8526 0.71%
2025/08/21 1.8872 0.22% 2025/08/07 1.8396 -0.06%
2025/08/20 1.8830 0.21% 2025/08/06 1.8407 -0.64%
2025/08/19 1.8791 0.41% 2025/08/05 1.8526 0.96%
2025/08/18 1.8714 0.34% 2025/08/01 1.8350 -2.64%
2025/08/15 1.8650 -0.98% 2025/07/31 1.8847 -1.24%
2025/08/14 1.8834 0.24% 2025/07/30 1.9084 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 0.37% 1.75% 1.97% 5.61% -4.62% 7.96% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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