紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.1282 -0.0014 -0.07% 7.03% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.30% 15.40%
含息 - - - - - - - - 13.58% 15.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 2.1282 -0.07% 2026/01/27 2.0460 -0.73%
2026/02/10 2.1296 0.25% 2026/01/26 2.0610 0.38%
2026/02/09 2.1243 -0.16% 2026/01/23 2.0531 -0.45%
2026/02/06 2.1277 2.26% 2026/01/22 2.0623 0.06%
2026/02/05 2.0807 -0.89% 2026/01/21 2.0610 1.49%
2026/02/04 2.0994 0.58% 2026/01/20 2.0308 -1.15%
2026/02/03 2.0873 1.65% 2026/01/16 2.0544 -0.45%
2026/01/30 2.0534 -0.32% 2026/01/15 2.0637 0.71%
2026/01/29 2.0599 0.39% 2026/01/14 2.0492 0.67%
2026/01/28 2.0519 0.29% 2026/01/13 2.0356 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.07% 1.37% 4.13% 11.58% 15.80% 17.71% 7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)