紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9056 0.0062 0.33% 10.58% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.30%
含息 - - - - - - - - - 13.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 1.9056 0.33% 2025/08/13 1.8784 0.82%
2025/08/26 1.8994 0.34% 2025/08/12 1.8631 1.38%
2025/08/25 1.8930 -0.49% 2025/08/11 1.8378 -0.28%
2025/08/22 1.9023 1.62% 2025/08/08 1.8430 0.61%
2025/08/21 1.8720 -0.18% 2025/08/07 1.8319 -0.07%
2025/08/20 1.8754 0.26% 2025/08/06 1.8331 0.08%
2025/08/19 1.8705 0.23% 2025/08/05 1.8317 1.00%
2025/08/18 1.8662 0.07% 2025/08/01 1.8135 -3.78%
2025/08/15 1.8649 -0.53% 2025/07/31 1.8847 1.21%
2025/08/14 1.8749 -0.19% 2025/07/30 1.8622 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 0.33% 1.61% 1.13% 8.22% 6.20% 11.33% 10.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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