紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6382 0.0019 0.12% 5.81% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00744792 - -
04/01 0.00752526 - -
07/01 0.00796032 - -
10/03 0.0077931 - -
總計 0.0307266 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1.6382 0.12% 2024/03/11 1.6105 0.39%
2024/03/25 1.6363 0.14% 2024/03/08 1.6042 -0.16%
2024/03/22 1.6340 -0.32% 2024/03/07 1.6067 0.36%
2024/03/21 1.6393 0.64% 2024/03/06 1.6009 0.74%
2024/03/20 1.6288 0.82% 2024/03/05 1.5891 -0.03%
2024/03/19 1.6155 0.62% 2024/03/04 1.5895 0.30%
2024/03/15 1.6055 -0.11% 2024/03/01 1.5847 0.01%
2024/03/14 1.6073 -0.64% 2024/02/29 1.5846 0.46%
2024/03/13 1.6177 0.35% 2024/02/28 1.5774 0.07%
2024/03/12 1.6121 0.10% 2024/02/27 1.5763 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 0.12% 1.41% 3.70% 6.37% 11.88% 18.55% 5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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