紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.2051 -0.0063 -0.28% 10.89% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.30% 15.40%
含息 - - - - - - - - 13.58% 15.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 2.2051 -0.28% 2026/06/05 2.1642 -1.13%
2026/06/22 2.2114 0.84% 2026/06/04 2.1890 1.10%
2026/06/18 2.1930 -1.16% 2026/06/03 2.1651 -0.50%
2026/06/16 2.2188 0.10% 2026/06/02 2.1759 0.83%
2026/06/15 2.2165 0.11% 2026/05/29 2.1580 -0.13%
2026/06/12 2.2140 0.99% 2026/05/28 2.1608 -0.22%
2026/06/11 2.1923 1.74% 2026/05/27 2.1656 -0.19%
2026/06/10 2.1548 -1.18% 2026/05/26 2.1697 0.40%
2026/06/09 2.1806 0.74% 2026/05/22 2.1611 0.69%
2026/06/08 2.1645 0.01% 2026/05/21 2.1462 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.28% -0.62% 2.04% 10.16% 9.95% 22.53% 10.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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