紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9152 -0.0091 -0.47% 11.14% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.30%
含息 - - - - - - - - - 13.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 1.9152 -0.47% 2025/09/19 1.8991 -0.20%
2025/10/06 1.9243 0.52% 2025/09/18 1.9029 0.36%
2025/10/03 1.9143 0.65% 2025/09/17 1.8960 0.54%
2025/10/01 1.9020 -0.70% 2025/09/16 1.8859 -0.23%
2025/09/30 1.9154 0.25% 2025/09/15 1.8902 -0.23%
2025/09/29 1.9107 0.20% 2025/09/12 1.8946 -0.81%
2025/09/26 1.9068 0.42% 2025/09/11 1.9101 1.27%
2025/09/24 1.8988 -0.31% 2025/09/10 1.8862 0.01%
2025/09/23 1.9048 0.31% 2025/09/09 1.8860 -0.09%
2025/09/22 1.8990 -0.01% 2025/09/08 1.8877 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.47% -0.01% 1.26% 3.83% 21.41% 9.71% 11.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)