MFS全盛有限償還期基金A1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5100 0 0.00% 3.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.36% 0.93% 0.92% 0.49% 4.12% 3.69% -0.84% -4.70% 5.00% 4.31%

MFS全盛有限償還期基金A1/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.5100 0.00% 2025/07/24 16.4300 -0.06%
2025/08/06 16.5100 0.06% 2025/07/23 16.4400 -0.06%
2025/08/05 16.5000 -0.06% 2025/07/22 16.4500 0.06%
2025/08/04 16.5100 0.06% 2025/07/21 16.4400 0.06%
2025/08/01 16.5000 0.36% 2025/07/18 16.4300 0.12%
2025/07/31 16.4400 0.00% 2025/07/17 16.4100 0.00%
2025/07/30 16.4400 -0.12% 2025/07/09 16.4100 0.06%
2025/07/29 16.4600 0.12% 2025/07/08 16.4000 0.00%
2025/07/28 16.4400 0.00% 2025/07/07 16.4000 -0.06%
2025/07/25 16.4400 0.06% 2025/07/03 16.4100 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛有限償還期基金A1/美元 0.00% 0.43% 0.67% 1.41% 2.80% 4.56% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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