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MFS全盛有限償還期基金C1/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.4300 |
0.0100 |
0.08% |
2.98% |
2024/12/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.90% |
-1.32% |
-0.08% |
-0.08% |
-0.50% |
3.11% |
2.61% |
-1.91% |
-5.76% |
3.87% |
MFS全盛有限償還期基金C1/美元
基金資料
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本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/24 |
12.4300 |
0.08% |
2024/12/10 |
12.4600 |
0.00% |
2024/12/23 |
12.4200 |
-0.08% |
2024/12/09 |
12.4600 |
-0.08% |
2024/12/20 |
12.4300 |
0.00% |
2024/12/06 |
12.4700 |
0.16% |
2024/12/19 |
12.4300 |
0.00% |
2024/12/05 |
12.4500 |
-0.08% |
2024/12/18 |
12.4300 |
-0.16% |
2024/12/04 |
12.4600 |
0.16% |
2024/12/17 |
12.4500 |
0.00% |
2024/12/03 |
12.4400 |
0.00% |
2024/12/16 |
12.4500 |
0.00% |
2024/12/02 |
12.4400 |
0.00% |
2024/12/13 |
12.4500 |
0.00% |
2024/11/29 |
12.4400 |
0.08% |
2024/12/12 |
12.4500 |
-0.08% |
2024/11/27 |
12.4300 |
0.08% |
2024/12/11 |
12.4600 |
0.00% |
2024/11/26 |
12.4200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
MFS全盛有限償還期基金C1/美元 |
0.08% |
-0.16% |
0.24% |
-0.48% |
2.14% |
3.15% |
2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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