|
|
|
MFS全盛全球資產配置基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
361.3000 |
1.75 |
0.49% |
7.12% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.77% |
10.07% |
3.90% |
15.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
361.3000 |
0.49% |
2026/07/13 |
357.4800 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
359.5500 |
0.50% |
2026/07/10 |
357.9900 |
0.46% |
| 2026/07/23 |
357.7700 |
-0.46% |
2026/07/08 |
356.3400 |
-0.66% |
| 2026/07/22 |
359.4100 |
0.15% |
2026/07/07 |
358.7200 |
-0.09% |
| 2026/07/21 |
358.8800 |
0.17% |
2026/07/06 |
359.0600 |
0.04% |
| 2026/07/20 |
358.2800 |
-0.25% |
2026/07/03 |
358.9300 |
0.27% |
| 2026/07/17 |
359.1900 |
-0.16% |
2026/07/02 |
357.9600 |
1.03% |
| 2026/07/16 |
359.7700 |
0.16% |
2026/07/01 |
354.3200 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
359.2000 |
0.42% |
2026/06/30 |
354.6600 |
-0.19% |
| 2026/07/14 |
357.7000 |
0.06% |
2026/06/29 |
355.3200 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛全球資產配置基金I1/美元 |
0.49% |
0.84% |
1.96% |
3.39% |
3.10% |
11.98% |
7.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
