|
MFS全盛新興市場債券基金I1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
291.0100 |
0.7100 |
0.24% |
7.53% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
291.0100 |
0.24% |
2025/08/12 |
289.5200 |
0.13% |
2025/08/27 |
290.3000 |
0.01% |
2025/08/11 |
289.1500 |
0.11% |
2025/08/26 |
290.2800 |
-0.17% |
2025/08/08 |
288.8300 |
0.04% |
2025/08/22 |
290.7700 |
0.35% |
2025/08/07 |
288.7200 |
0.16% |
2025/08/21 |
289.7700 |
-0.20% |
2025/08/06 |
288.2600 |
0.01% |
2025/08/20 |
290.3400 |
-0.10% |
2025/08/05 |
288.2200 |
0.13% |
2025/08/19 |
290.6200 |
0.07% |
2025/08/04 |
287.8500 |
0.25% |
2025/08/18 |
290.4300 |
-0.07% |
2025/08/01 |
287.1400 |
0.12% |
2025/08/14 |
290.6300 |
-0.05% |
2025/07/31 |
286.7900 |
0.12% |
2025/08/13 |
290.7800 |
0.44% |
2025/07/30 |
286.4500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|