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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
309.8600 |
-0.0200 |
-0.01% |
1.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
309.8600 |
-0.01% |
2026/04/10 |
307.3500 |
0.25% |
| 2026/04/23 |
309.8800 |
-0.19% |
2026/04/09 |
306.5700 |
0.14% |
| 2026/04/22 |
310.4600 |
0.02% |
2026/04/08 |
306.1400 |
1.20% |
| 2026/04/21 |
310.3900 |
-0.15% |
2026/04/07 |
302.5200 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
310.8500 |
-0.10% |
2026/04/02 |
302.5200 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
311.1500 |
0.54% |
2026/04/01 |
302.5100 |
0.53% |
| 2026/04/16 |
309.4800 |
-0.13% |
2026/03/31 |
300.9200 |
0.33% |
| 2026/04/15 |
309.8800 |
0.01% |
2026/03/30 |
299.9400 |
-0.13% |
| 2026/04/14 |
309.8400 |
0.63% |
2026/03/27 |
300.3200 |
-0.47% |
| 2026/04/13 |
307.8900 |
0.18% |
2026/03/26 |
301.7400 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
-0.01% |
-0.41% |
2.75% |
0.86% |
3.75% |
13.15% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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