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MFS全盛新興市場債券基金I1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
288.7200 |
0.4600 |
0.16% |
6.68% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
288.7200 |
0.16% |
2025/07/24 |
285.5000 |
0.07% |
2025/08/06 |
288.2600 |
0.01% |
2025/07/23 |
285.3000 |
0.04% |
2025/08/05 |
288.2200 |
0.13% |
2025/07/22 |
285.1800 |
0.16% |
2025/08/04 |
287.8500 |
0.25% |
2025/07/21 |
284.7300 |
0.33% |
2025/08/01 |
287.1400 |
0.12% |
2025/07/18 |
283.7900 |
0.24% |
2025/07/31 |
286.7900 |
0.12% |
2025/07/17 |
283.1200 |
-0.38% |
2025/07/30 |
286.4500 |
-0.11% |
2025/07/09 |
284.2000 |
0.24% |
2025/07/29 |
286.7700 |
0.21% |
2025/07/08 |
283.5200 |
-0.21% |
2025/07/28 |
286.1700 |
0.09% |
2025/07/07 |
284.1200 |
-0.22% |
2025/07/25 |
285.9100 |
0.14% |
2025/07/03 |
284.7600 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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