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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
302.8200 |
-0.2300 |
-0.08% |
11.89% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
302.8200 |
-0.08% |
2025/11/21 |
300.5900 |
-0.07% |
| 2025/12/04 |
303.0500 |
-0.03% |
2025/11/20 |
300.8000 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
303.1300 |
0.26% |
2025/11/19 |
300.5100 |
0.10% |
| 2025/12/02 |
302.3500 |
0.13% |
2025/11/18 |
300.2100 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
301.9700 |
-0.11% |
2025/11/17 |
300.3000 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
302.3100 |
0.08% |
2025/11/14 |
300.1900 |
-0.11% |
| 2025/11/27 |
302.0800 |
0.02% |
2025/11/13 |
300.5200 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
302.0200 |
0.17% |
2025/11/12 |
300.6800 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
301.5000 |
0.09% |
2025/11/11 |
300.2000 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
301.2300 |
0.21% |
2025/11/10 |
299.9500 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
-0.08% |
0.17% |
1.20% |
3.27% |
8.59% |
10.08% |
11.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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