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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
273.8500 |
-0.4400 |
-0.16% |
1.19% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
273.8500 |
-0.16% |
2025/04/16 |
271.1400 |
0.14% |
| 2025/05/02 |
274.2900 |
-0.29% |
2025/04/15 |
270.7500 |
0.46% |
| 2025/04/30 |
275.0900 |
-0.22% |
2025/04/14 |
269.5000 |
1.11% |
| 2025/04/29 |
275.7000 |
0.12% |
2025/04/11 |
266.5400 |
-0.72% |
| 2025/04/28 |
275.3600 |
0.11% |
2025/04/10 |
268.4800 |
0.78% |
| 2025/04/25 |
275.0500 |
0.43% |
2025/04/09 |
266.3900 |
-1.15% |
| 2025/04/24 |
273.8600 |
0.26% |
2025/04/08 |
269.5000 |
-0.05% |
| 2025/04/23 |
273.1400 |
0.66% |
2025/04/07 |
269.6400 |
-1.71% |
| 2025/04/22 |
271.3400 |
-0.18% |
2025/04/04 |
274.3400 |
-0.92% |
| 2025/04/17 |
271.8400 |
0.26% |
2025/04/01 |
276.8900 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
-0.16% |
-0.55% |
-0.18% |
-0.80% |
1.27% |
6.68% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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