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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
311.5000 |
0.8600 |
0.28% |
2.11% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
311.5000 |
0.28% |
2026/07/13 |
313.1100 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
310.6400 |
-0.03% |
2026/07/10 |
313.8600 |
0.26% |
| 2026/07/23 |
310.7400 |
-0.47% |
2026/07/08 |
313.0500 |
-0.26% |
| 2026/07/22 |
312.2100 |
-0.14% |
2026/07/07 |
313.8600 |
-0.19% |
| 2026/07/21 |
312.6500 |
-0.08% |
2026/07/06 |
314.4700 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
312.8900 |
-0.09% |
2026/07/03 |
314.0600 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
313.1600 |
-0.05% |
2026/07/02 |
313.8500 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
313.3100 |
-0.06% |
2026/07/01 |
313.6200 |
-0.14% |
| 2026/07/15 |
313.5100 |
0.09% |
2026/06/30 |
314.0600 |
-0.03% |
| 2026/07/14 |
313.2200 |
0.04% |
2026/06/29 |
314.1400 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
0.28% |
-0.44% |
-0.76% |
0.60% |
1.09% |
8.95% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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