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MFS全盛有限償還期基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.8500 |
0.1800 |
0.11% |
0.83% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.12% |
5.71% |
4.94% |
5.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
164.8500 |
0.11% |
2026/04/10 |
164.4100 |
-0.01% |
| 2026/04/23 |
164.6700 |
-0.04% |
2026/04/09 |
164.4300 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
164.7400 |
0.04% |
2026/04/08 |
164.3900 |
0.11% |
| 2026/04/21 |
164.6800 |
-0.13% |
2026/04/07 |
164.2100 |
0.01% |
| 2026/04/20 |
164.8900 |
-0.02% |
2026/04/02 |
164.2000 |
0.10% |
| 2026/04/17 |
164.9300 |
0.18% |
2026/04/01 |
164.0400 |
0.02% |
| 2026/04/16 |
164.6300 |
-0.02% |
2026/03/31 |
164.0100 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
164.6700 |
-0.02% |
2026/03/30 |
163.8200 |
0.17% |
| 2026/04/14 |
164.7000 |
0.10% |
2026/03/27 |
163.5500 |
0.10% |
| 2026/04/13 |
164.5400 |
0.08% |
2026/03/26 |
163.3800 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛有限償還期基金I1/美元 |
0.11% |
-0.05% |
0.78% |
0.67% |
1.45% |
4.69% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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