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MFS全盛有限償還期基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.1000 |
0.0700 |
0.04% |
0.98% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.12% |
5.71% |
4.94% |
5.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
165.1000 |
0.04% |
2026/07/13 |
165.0000 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
165.0300 |
0.06% |
2026/07/10 |
165.1900 |
0.05% |
| 2026/07/23 |
164.9300 |
-0.08% |
2026/07/08 |
165.1100 |
-0.05% |
| 2026/07/22 |
165.0700 |
-0.06% |
2026/07/07 |
165.1900 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
165.1700 |
-0.08% |
2026/07/06 |
165.4000 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
165.3000 |
-0.05% |
2026/07/03 |
165.3200 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
165.3900 |
0.01% |
2026/07/02 |
165.2700 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
165.3800 |
0.01% |
2026/07/01 |
165.1500 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
165.3700 |
0.10% |
2026/06/30 |
165.2000 |
-0.08% |
| 2026/07/14 |
165.2000 |
0.12% |
2026/06/29 |
165.3400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛有限償還期基金I1/美元 |
0.04% |
-0.12% |
-0.15% |
0.20% |
0.76% |
3.38% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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