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MFS全盛有限償還期基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.1800 |
0.0600 |
0.04% |
1.03% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.12% |
5.71% |
4.94% |
5.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
165.1800 |
0.04% |
2026/06/09 |
164.7400 |
0.08% |
| 2026/06/24 |
165.1200 |
0.18% |
2026/06/08 |
164.6100 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
164.8300 |
-0.07% |
2026/06/05 |
164.6100 |
-0.17% |
| 2026/06/19 |
164.9500 |
0.12% |
2026/06/04 |
164.8900 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
164.7500 |
-0.24% |
2026/06/03 |
164.7800 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
165.1500 |
0.03% |
2026/06/02 |
164.8800 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
165.1000 |
0.06% |
2026/06/01 |
164.8900 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
165.0000 |
-0.01% |
2026/05/29 |
164.9700 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
165.0100 |
0.17% |
2026/05/28 |
164.8300 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
164.7300 |
-0.01% |
2026/05/27 |
164.7400 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛有限償還期基金I1/美元 |
0.04% |
0.26% |
0.42% |
0.85% |
1.08% |
3.74% |
1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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