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MFS全盛歐洲價值基金I1/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
544.1500 |
3.1600 |
0.58% |
8.47% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.23% |
10.46% |
5.98% |
7.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
544.1500 |
0.58% |
2026/06/09 |
530.9300 |
0.87% |
| 2026/06/24 |
540.9900 |
-0.15% |
2026/06/08 |
526.3700 |
0.73% |
| 2026/06/22 |
541.8200 |
0.24% |
2026/06/05 |
522.5700 |
-1.05% |
| 2026/06/19 |
540.5400 |
0.43% |
2026/06/04 |
528.1400 |
1.03% |
| 2026/06/17 |
538.2400 |
-0.14% |
2026/06/03 |
522.7600 |
-0.65% |
| 2026/06/16 |
539.0100 |
0.34% |
2026/06/02 |
526.1900 |
0.22% |
| 2026/06/15 |
537.1700 |
0.15% |
2026/06/01 |
525.0100 |
-0.42% |
| 2026/06/12 |
536.3400 |
-0.18% |
2026/05/29 |
527.2200 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
537.3100 |
2.40% |
2026/05/28 |
526.2700 |
-0.64% |
| 2026/06/10 |
524.7000 |
-1.17% |
2026/05/27 |
529.6800 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛歐洲價值基金I1/歐元 |
0.58% |
1.10% |
3.18% |
8.94% |
8.47% |
13.01% |
8.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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