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MFS全盛歐洲價值基金I1/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
554.9000 |
1.0800 |
0.20% |
10.62% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.23% |
10.46% |
5.98% |
7.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
554.9000 |
0.20% |
2026/07/13 |
546.1800 |
0.08% |
| 2026/07/24 |
553.8200 |
1.13% |
2026/07/10 |
545.7400 |
-0.13% |
| 2026/07/23 |
547.6200 |
-0.94% |
2026/07/08 |
546.4300 |
-1.00% |
| 2026/07/22 |
552.8100 |
0.48% |
2026/07/07 |
551.9600 |
-0.29% |
| 2026/07/21 |
550.1800 |
0.31% |
2026/07/06 |
553.5900 |
-0.37% |
| 2026/07/20 |
548.4800 |
-0.34% |
2026/07/03 |
555.6600 |
0.74% |
| 2026/07/17 |
550.3300 |
-0.45% |
2026/07/02 |
551.5700 |
1.18% |
| 2026/07/16 |
552.8300 |
0.83% |
2026/07/01 |
545.1600 |
-0.23% |
| 2026/07/15 |
548.2600 |
0.54% |
2026/06/30 |
546.3900 |
0.68% |
| 2026/07/14 |
545.3200 |
-0.16% |
2026/06/29 |
542.6900 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛歐洲價值基金I1/歐元 |
0.20% |
1.17% |
2.64% |
6.94% |
7.13% |
12.98% |
10.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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