MFS全盛美國價值基金I1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 412.9500 6.0500 1.49% 8.37% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.92% 7.20%

MFS全盛美國價值基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 412.9500 1.49% 2024/03/13 405.0300 0.25%
2024/03/26 406.9000 -0.05% 2024/03/12 404.0100 0.33%
2024/03/25 407.1100 -0.19% 2024/03/11 402.6700 0.19%
2024/03/22 407.9000 -0.48% 2024/03/08 401.9000 0.07%
2024/03/21 409.8500 0.38% 2024/03/07 401.6100 0.48%
2024/03/20 408.2800 0.71% 2024/03/06 399.7000 0.72%
2024/03/19 405.4000 0.43% 2024/03/05 396.8500 -0.26%
2024/03/18 403.6600 0.21% 2024/03/04 397.9000 0.16%
2024/03/15 402.8200 -0.09% 2024/03/01 397.2800 0.23%
2024/03/14 403.1900 -0.45% 2024/02/29 396.3700 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國價值基金I1/美元 1.49% 1.14% 4.38% 8.43% 17.99% 21.45% 8.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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