|
|
|
MFS全盛美國價值基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
527.1300 |
2.12 |
0.40% |
10.41% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
7.20% |
11.22% |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
527.1300 |
0.40% |
2026/07/13 |
521.3200 |
0.27% |
| 2026/07/24 |
525.0100 |
0.76% |
2026/07/10 |
519.9200 |
0.66% |
| 2026/07/23 |
521.0300 |
0.02% |
2026/07/08 |
516.5100 |
-0.94% |
| 2026/07/22 |
520.9400 |
0.11% |
2026/07/07 |
521.3900 |
0.26% |
| 2026/07/21 |
520.3800 |
0.32% |
2026/07/06 |
520.0600 |
0.21% |
| 2026/07/20 |
518.7200 |
-0.29% |
2026/07/03 |
518.9900 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
520.2300 |
-0.35% |
2026/07/02 |
518.9900 |
1.34% |
| 2026/07/16 |
522.0700 |
0.48% |
2026/07/01 |
512.1100 |
0.64% |
| 2026/07/15 |
519.5800 |
0.13% |
2026/06/30 |
508.8600 |
0.24% |
| 2026/07/14 |
518.8900 |
-0.47% |
2026/06/29 |
507.6600 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛美國價值基金I1/美元 |
0.40% |
1.62% |
4.06% |
6.49% |
7.47% |
15.08% |
10.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
