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MFS全盛美國總報酬債券基金A1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5500 |
0.0400 |
0.21% |
-0.46% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.60% |
6.18% |
1.43% |
6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
19.5500 |
0.21% |
2026/07/13 |
19.5800 |
-0.31% |
| 2026/07/24 |
19.5100 |
0.10% |
2026/07/10 |
19.6400 |
0.10% |
| 2026/07/23 |
19.4900 |
-0.26% |
2026/07/08 |
19.6200 |
-0.15% |
| 2026/07/22 |
19.5400 |
-0.15% |
2026/07/07 |
19.6500 |
-0.41% |
| 2026/07/21 |
19.5700 |
-0.20% |
2026/07/06 |
19.7300 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
19.6100 |
-0.25% |
2026/07/03 |
19.7300 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
19.6600 |
0.10% |
2026/07/02 |
19.7200 |
0.10% |
| 2026/07/16 |
19.6400 |
0.00% |
2026/07/01 |
19.7000 |
-0.20% |
| 2026/07/15 |
19.6400 |
0.15% |
2026/06/30 |
19.7400 |
-0.40% |
| 2026/07/14 |
19.6100 |
0.15% |
2026/06/29 |
19.8200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛美國總報酬債券基金A1/美元 |
0.21% |
-0.31% |
-1.31% |
-0.81% |
-0.71% |
2.52% |
-0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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