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MFS全盛美國總報酬債券基金C1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7500 |
0.0300 |
0.20% |
0.68% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.42% |
5.12% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
14.7500 |
0.20% |
2025/01/14 |
14.4900 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
14.7200 |
0.00% |
2025/01/13 |
14.4800 |
-0.14% |
| 2025/01/31 |
14.7200 |
0.00% |
2025/01/10 |
14.5000 |
-0.55% |
| 2025/01/28 |
14.7200 |
0.62% |
2025/01/08 |
14.5800 |
0.07% |
| 2025/01/23 |
14.6300 |
-0.20% |
2025/01/07 |
14.5700 |
-0.34% |
| 2025/01/22 |
14.6600 |
-0.14% |
2025/01/06 |
14.6200 |
-0.07% |
| 2025/01/21 |
14.6800 |
0.27% |
2025/01/03 |
14.6300 |
-0.14% |
| 2025/01/17 |
14.6400 |
0.00% |
2025/01/02 |
14.6500 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
14.6400 |
0.27% |
2024/12/31 |
14.6500 |
-0.14% |
| 2025/01/15 |
14.6000 |
0.76% |
2024/12/30 |
14.6700 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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