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MFS全盛美國總報酬債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.2900 |
0.3100 |
0.16% |
0.76% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
6.90% |
2.13% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
197.2900 |
0.16% |
2026/04/10 |
196.6600 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
196.9800 |
-0.13% |
2026/04/09 |
196.8500 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
197.2300 |
0.10% |
2026/04/08 |
196.8300 |
0.26% |
| 2026/04/21 |
197.0400 |
-0.28% |
2026/04/07 |
196.3100 |
-0.03% |
| 2026/04/20 |
197.6000 |
-0.07% |
2026/04/02 |
196.3600 |
0.23% |
| 2026/04/17 |
197.7300 |
0.40% |
2026/04/01 |
195.9000 |
0.03% |
| 2026/04/16 |
196.9400 |
-0.14% |
2026/03/31 |
195.8400 |
0.21% |
| 2026/04/15 |
197.2200 |
-0.12% |
2026/03/30 |
195.4300 |
0.51% |
| 2026/04/14 |
197.4600 |
0.26% |
2026/03/27 |
194.4300 |
-0.06% |
| 2026/04/13 |
196.9500 |
0.15% |
2026/03/26 |
194.5500 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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