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MFS全盛美國總報酬債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.9600 |
0.0800 |
0.04% |
1.10% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
6.90% |
2.13% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
197.9600 |
0.04% |
2026/06/09 |
196.2200 |
0.21% |
| 2026/06/24 |
197.8800 |
0.56% |
2026/06/08 |
195.8000 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
196.7800 |
-0.27% |
2026/06/05 |
195.9800 |
-0.37% |
| 2026/06/19 |
197.3100 |
0.26% |
2026/06/04 |
196.7000 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
196.8000 |
-0.31% |
2026/06/03 |
196.4600 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
197.4200 |
0.17% |
2026/06/02 |
196.8500 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
197.0900 |
0.09% |
2026/06/01 |
196.7600 |
-0.07% |
| 2026/06/12 |
196.9100 |
-0.08% |
2026/05/29 |
196.9000 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
197.0700 |
0.52% |
2026/05/28 |
196.7000 |
0.19% |
| 2026/06/10 |
196.0600 |
-0.08% |
2026/05/27 |
196.3200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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