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MFS全盛美國總報酬債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.6800 |
0.4000 |
0.20% |
-0.06% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
6.90% |
2.13% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
195.6800 |
0.20% |
2026/07/13 |
195.8600 |
-0.31% |
| 2026/07/24 |
195.2800 |
0.12% |
2026/07/10 |
196.4600 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
195.0500 |
-0.25% |
2026/07/08 |
196.3000 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
195.5300 |
-0.16% |
2026/07/07 |
196.6200 |
-0.40% |
| 2026/07/21 |
195.8400 |
-0.19% |
2026/07/06 |
197.4100 |
0.04% |
| 2026/07/20 |
196.2100 |
-0.24% |
2026/07/03 |
197.3400 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
196.6800 |
0.09% |
2026/07/02 |
197.2800 |
0.09% |
| 2026/07/16 |
196.5100 |
-0.03% |
2026/07/01 |
197.1000 |
-0.19% |
| 2026/07/15 |
196.5600 |
0.17% |
2026/06/30 |
197.4800 |
-0.37% |
| 2026/07/14 |
196.2200 |
0.18% |
2026/06/29 |
198.2100 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛美國總報酬債券基金I1/美元 |
0.20% |
-0.27% |
-1.25% |
-0.64% |
-0.38% |
3.23% |
-0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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