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MFS全盛美國總報酬債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.0800 |
0.3200 |
0.17% |
5.09% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
6.90% |
2.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
192.0800 |
0.17% |
2025/08/12 |
190.9200 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
191.7600 |
0.07% |
2025/08/11 |
191.0000 |
0.03% |
| 2025/08/26 |
191.6300 |
0.01% |
2025/08/08 |
190.9400 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
191.6200 |
0.47% |
2025/08/07 |
191.2900 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
190.7300 |
-0.20% |
2025/08/06 |
191.3700 |
-0.07% |
| 2025/08/20 |
191.1200 |
0.06% |
2025/08/05 |
191.5100 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
191.0000 |
0.17% |
2025/08/04 |
191.4300 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
190.6800 |
-0.26% |
2025/08/01 |
191.2400 |
0.76% |
| 2025/08/14 |
191.1700 |
-0.24% |
2025/07/31 |
189.8000 |
0.05% |
| 2025/08/13 |
191.6300 |
0.37% |
2025/07/30 |
189.7100 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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