|
|
|
MFS全盛全球非投資等級債券基金I1 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
298.2300 |
0.1100 |
0.04% |
1.80% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.85% |
13.12% |
8.75% |
8.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
298.2300 |
0.04% |
2026/07/13 |
299.0800 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
298.1200 |
0.02% |
2026/07/10 |
299.4400 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
298.0600 |
-0.33% |
2026/07/08 |
298.9800 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
299.0400 |
-0.06% |
2026/07/07 |
299.4000 |
-0.05% |
| 2026/07/21 |
299.2200 |
-0.08% |
2026/07/06 |
299.5600 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
299.4500 |
0.00% |
2026/07/03 |
299.1700 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
299.4400 |
-0.00% |
2026/07/02 |
299.0300 |
0.08% |
| 2026/07/16 |
299.4500 |
-0.01% |
2026/07/01 |
298.8000 |
-0.01% |
| 2026/07/15 |
299.4700 |
0.10% |
2026/06/30 |
298.8300 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
299.1600 |
0.03% |
2026/06/29 |
298.7000 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
