|
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.4000 |
0.0000 |
0.00% |
5.58% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
2.72% |
-15.72% |
7.93% |
6.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.4000 |
0.00% |
2025/09/02 |
10.3100 |
-0.19% |
| 2025/09/15 |
10.4000 |
0.19% |
2025/08/29 |
10.3300 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
10.3800 |
0.00% |
2025/08/28 |
10.3300 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
10.3800 |
0.19% |
2025/08/27 |
10.3200 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
10.3600 |
0.00% |
2025/08/26 |
10.3100 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
10.3600 |
0.00% |
2025/08/25 |
10.3100 |
0.10% |
| 2025/09/08 |
10.3600 |
0.10% |
2025/08/22 |
10.3000 |
0.19% |
| 2025/09/05 |
10.3500 |
0.19% |
2025/08/21 |
10.2800 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
10.3300 |
0.10% |
2025/08/20 |
10.2900 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
10.3200 |
0.10% |
2025/08/19 |
10.2900 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
