摩根士丹利新一代新興市場基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.6800 0.4200 0.49% 2.51% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.59% -5.17% 6.84% 31.35% -19.27% 21.26% 2.70% 23.52% -37.30% 8.29%

摩根士丹利新一代新興市場基金A/美元   基金資料
透過主要投資於中歐、東歐、南歐、中東及北非之發行機構發行的股本證券,尋求以歐元計算之長線資本增值。本基金亦可以輔助性質投資於該等發行機構發行的可轉換為普通股之債務證券及其他與股票連結投資工具,以及設於前蘇聯中亞加盟共和國的發行機構發行的股本證券、與股票連結證券及債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 85.6800 0.49% 2024/02/08 84.4000 -0.04%
2024/02/21 85.2600 0.16% 2024/02/07 84.4300 0.49%
2024/02/20 85.1200 -0.15% 2024/02/06 84.0200 0.05%
2024/02/19 85.2500 0.29% 2024/02/05 83.9800 0.01%
2024/02/16 85.0000 0.14% 2024/02/02 83.9700 0.99%
2024/02/15 84.8800 1.04% 2024/02/01 83.1500 1.03%
2024/02/14 84.0100 0.50% 2024/01/31 82.3000 0.04%
2024/02/13 83.5900 -1.25% 2024/01/30 82.2700 0.72%
2024/02/12 84.6500 0.37% 2024/01/29 81.6800 -0.33%
2024/02/09 84.3400 -0.07% 2024/01/26 81.9500 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利新一代新興市場基金A/美元 0.49% 0.94% 3.35% 5.19% 6.81% 8.11% 2.51%
MSCI 新興歐洲中東指數 (price) 0.00% 1.31% 3.34% 9.77% 8.39% 13.23% 4.77%
MSCI 歐非中東指數 (price) 0.00% 1.08% 3.16% 7.05% 6.26% 7.90% 1.48%
摩根士丹利新一代新興市場基金A/歐元 0.47% 0.58% 4.06% 5.67% 7.10% 6.46% 4.91%
基金平均績效 0.48% 0.76% 3.71% 5.43% 6.96% 7.29% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)