摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.3600	0.0300	0.14%	4.60%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	2.63%	6.00%	-1.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.84%	8.40%	12.24%	1.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.291664	19.5000	1.50%
04/02	0.299382	20.2400	1.48%
07/01	0.306883	20.2900	1.51%
10/01	0.318616	20.6200	1.55%
總計	1.216545	20.6200	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.312529	20.6700	1.51%
04/01	0.264989	19.5400	1.36%
總計	0.577518	19.5400	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	21.3600	0.14%	2026/06/02	21.2600	0.33%
2026/06/15	21.3300	1.09%	2026/06/01	21.1900	-0.05%
2026/06/12	21.1000	0.67%	2026/05/29	21.2000	0.57%
2026/06/11	20.9600	0.00%	2026/05/28	21.0800	-0.19%
2026/06/10	20.9600	-0.66%	2026/05/27	21.1200	-0.05%
2026/06/09	21.1000	0.48%	2026/05/26	21.1300	0.52%
2026/06/08	21.0000	-0.43%	2026/05/22	21.0200	0.62%
2026/06/05	21.0900	-0.33%	2026/05/21	20.8900	0.63%
2026/06/04	21.1600	-0.42%	2026/05/20	20.7600	0.24%
2026/06/03	21.2500	-0.05%	2026/05/19	20.7100	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險	0.14%	1.23%	2.99%	5.74%	6.00%	10.62%	4.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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