摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1600 0.0600 0.30% 3.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.52% 2.63%
含息 - - - - - - - - -7.84% 8.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.273676 21.7200 1.26%
04/01 0.255594 20.7300 1.23%
07/01 0.244863 19.6400 1.25%
10/03 0.242334 19.2300 1.26%
總計 1.016467 19.2300 5.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.236879 19.0000 1.25%
04/03 0.286547 19.1600 1.50%
07/03 0.289938 19.3800 1.50%
10/02 0.282547 18.8900 1.50%
總計 1.095911 18.8900 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.291664 19.5000 1.50%
總計 0.291664 19.5000 1.50%

摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 20.1600 0.30% 2024/03/13 19.9200 -0.10%
2024/03/26 20.1000 0.05% 2024/03/12 19.9400 0.61%
2024/03/25 20.0900 -0.25% 2024/03/11 19.8200 -0.45%
2024/03/22 20.1400 0.15% 2024/03/08 19.9100 0.35%
2024/03/21 20.1100 0.70% 2024/03/07 19.8400 0.25%
2024/03/20 19.9700 0.35% 2024/03/06 19.7900 0.25%
2024/03/19 19.9000 -0.05% 2024/03/05 19.7400 -0.15%
2024/03/18 19.9100 0.30% 2024/03/04 19.7700 0.15%
2024/03/15 19.8500 -0.25% 2024/03/01 19.7400 0.10%
2024/03/14 19.9000 -0.10% 2024/02/29 19.7200 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 0.30% 0.95% 2.39% 3.81% 6.84% 6.61% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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