摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.4600	-0.0500	-0.24%	0.20%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	2.63%	6.00%	-1.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.84%	8.40%	12.24%	1.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.291664	19.5000	1.50%
04/02	0.299382	20.2400	1.48%
07/01	0.306883	20.2900	1.51%
10/01	0.318616	20.6200	1.55%
總計	1.216545	20.6200	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.312529	20.6700	1.51%
04/01	0.264989	19.5400	1.36%
總計	0.577518	19.5400	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	20.4600	-0.24%	2026/04/10	20.1400	0.35%
2026/04/23	20.5100	0.10%	2026/04/09	20.0700	-0.30%
2026/04/22	20.4900	-0.15%	2026/04/08	20.1300	1.98%
2026/04/21	20.5200	0.15%	2026/04/07	19.7400	0.36%
2026/04/20	20.4900	0.24%	2026/04/02	19.6700	-0.20%
2026/04/17	20.4400	0.49%	2026/04/01	19.7100	-0.15%
2026/04/16	20.3400	0.25%	2026/03/31	19.7400	0.61%
2026/04/15	20.2900	0.45%	2026/03/30	19.6200	0.10%
2026/04/14	20.2000	0.45%	2026/03/27	19.6000	-1.26%
2026/04/13	20.1100	-0.15%	2026/03/26	19.8500	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險	-0.24%	0.10%	3.44%	0.34%	1.74%	10.36%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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