摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.7100	0.0100	0.05%	0.19%	2025/02/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-12.52%	2.63%	6.00%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-7.84%	8.40%	12.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.236879	19.0000	1.25%
04/03	0.286547	19.1600	1.50%
07/03	0.289938	19.3800	1.50%
10/02	0.282547	18.8900	1.50%
總計	1.095911	18.8900	5.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.291664	19.5000	1.50%
04/02	0.299382	20.2400	1.48%
07/01	0.306883	20.2900	1.51%
10/01	0.318616	20.6200	1.55%
總計	1.216545	20.6200	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.312529	20.6700	1.51%
總計	0.312529	20.6700	1.51%

摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	20.7100	0.05%	2025/01/27	20.3700	-0.78%
2025/02/07	20.7000	0.00%	2025/01/24	20.5300	0.00%
2025/02/06	20.7000	0.83%	2025/01/23	20.5300	-0.15%
2025/02/05	20.5300	0.05%	2025/01/22	20.5600	0.34%
2025/02/04	20.5200	-0.05%	2025/01/21	20.4900	0.10%
2025/02/03	20.5300	-0.82%	2025/01/20	20.4700	-0.15%
2025/01/31	20.7000	0.53%	2025/01/17	20.5000	0.49%
2025/01/30	20.5900	0.05%	2025/01/16	20.4000	0.25%
2025/01/29	20.5800	0.64%	2025/01/15	20.3500	0.84%
2025/01/28	20.4500	0.39%	2025/01/14	20.1800	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險	0.05%	0.88%	2.22%	0.53%	5.13%	5.72%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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