摩根士丹利環球非投資等級債券-AHRM/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 449.6700 -1.3800 -0.31% 1.46% 2023/10/19

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -16.98%
含息 - - - - - - - - - -11.43%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 2.513082 - -
02/01 2.394392 - -
03/01 2.370515 - -
04/01 3.031057 - -
05/03 2.447403 - -
06/01 2.573243 - -
07/01 2.560474 537.6900 0.48%
08/02 2.571444 537.9200 0.48%
09/01 2.574645 538.2000 0.48%
10/01 2.541075 536.5600 0.47%
11/02 2.46003 534.5100 0.46%
12/01 2.731561 526.7500 0.52%
總計 30.768921 526.7500 5.84%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 2.549177 533.8200 0.48%
02/01 2.522013 520.9900 0.48%
03/01 2.33472 511.4000 0.46%
04/01 2.568888 506.9500 0.51%
05/02 2.464013 483.0900 0.51%
06/01 2.594344 474.8200 0.55%
07/01 2.430914 438.5700 0.55%
08/01 2.365686 453.5000 0.52%
09/01 2.684295 446.8300 0.60%
10/03 2.403523 422.3000 0.57%
11/02 2.482092 434.5000 0.57%
12/01 2.200398 442.2000 0.50%
總計 29.600063 442.2000 6.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 2.321332 443.2000 0.52%
02/01 2.33775 459.2400 0.51%
03/01 2.297056 452.3200 0.51%
04/03 2.294455 455.8900 0.50%
05/02 2.164583 460.0100 0.47%
06/01 2.723124 454.8200 0.60%
07/03 2.331801 462.0400 0.50%
08/01 2.325725 469.7300 0.50%
09/01 2.443395 467.7500 0.52%
10/02 1.881437 458.8200 0.41%
總計 23.120658 458.8200 5.04%

摩根士丹利環球非投資等級債券-AHRM/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/19 449.6700 -0.31% 2023/10/05 450.7500 -0.18%
2023/10/18 451.0500 -0.24% 2023/10/04 451.5500 -0.28%
2023/10/17 452.1500 -0.17% 2023/10/03 452.8300 -0.63%
2023/10/16 452.9300 -0.07% 2023/10/02 455.6900 -0.68%
2023/10/13 453.2300 -0.28% 2023/09/29 458.8200 0.36%
2023/10/12 454.5200 -0.22% 2023/09/28 457.1600 -0.23%
2023/10/11 455.5400 0.53% 2023/09/27 458.2300 -0.32%
2023/10/10 453.1600 0.52% 2023/09/26 459.7000 -0.13%
2023/10/09 450.8100 0.22% 2023/09/25 460.2900 -0.25%
2023/10/06 449.8200 -0.21% 2023/09/22 461.4300 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球非投資等級債券-AHRM/南非幣避險 -0.31% -1.07% -3.05% -4.20% -1.95% 5.83% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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