法盛亞太股票基金 R/D
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 116.5800 1.62 1.41% 8.11% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.01% -2.65%
含息 - - - - - - - - -6.61% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.696 120.4200 1.41%
總計 1.696 120.4200 1.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 3.148 110.7700 2.84%
總計 3.148 110.7700 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.95 107.8300 1.81%
總計 1.95 107.8300 1.81%

法盛亞太股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 116.5800 1.41% 2024/12/09 122.5600 0.94%
2024/12/20 114.9600 -1.17% 2024/12/06 121.4200 -0.51%
2024/12/19 116.3200 -2.01% 2024/12/05 122.0400 0.35%
2024/12/18 118.7100 -0.33% 2024/12/04 121.6100 -1.08%
2024/12/17 119.1000 0.29% 2024/12/03 122.9400 0.99%
2024/12/16 118.7500 -0.67% 2024/12/02 121.7400 -0.09%
2024/12/13 119.5500 -0.83% 2024/11/29 121.8500 0.11%
2024/12/12 120.5500 0.49% 2024/11/28 121.7200 0.57%
2024/12/11 119.9600 -1.12% 2024/11/27 121.0300 0.73%
2024/12/10 121.3200 -1.01% 2024/11/26 120.1500 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/D/美元 1.41% -1.83% -3.16% -3.68% 5.39% 10.23% 8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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