法盛亞太股票基金 R/D
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.2600 0.0100 0.01% -10.07% 2025/04/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.01% -2.65% 7.52%
含息 - - - - - - - -6.61% 0.19% 9.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 3.148 110.7700 2.84%
總計 3.148 110.7700 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.95 107.8300 1.81%
總計 1.95 107.8300 1.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.76 115.9400 1.52%
總計 1.76 115.9400 1.52%

法盛亞太股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/09 104.2600 0.01% 2025/03/24 114.7900 0.18%
2025/04/08 104.2500 0.25% 2025/03/21 114.5800 -0.34%
2025/04/07 103.9900 -4.94% 2025/03/20 114.9700 -0.61%
2025/04/04 109.3900 -3.01% 2025/03/19 115.6700 -0.64%
2025/04/01 112.7800 0.44% 2025/03/18 116.4100 1.01%
2025/03/31 112.2900 -1.65% 2025/03/17 115.2500 1.00%
2025/03/28 114.1700 -0.48% 2025/03/14 114.1100 0.80%
2025/03/27 114.7200 -0.27% 2025/03/13 113.2000 -0.61%
2025/03/26 115.0300 0.59% 2025/03/12 113.8900 -0.71%
2025/03/25 114.3600 -0.37% 2025/03/11 114.7000 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/D/美元 0.01% -7.55% -10.85% -9.63% -13.95% -2.31% -10.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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