法盛亞太股票基金 R/D
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 116.4600 -0.6200 -0.53% 0.45% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.01% -2.65% 7.52%
含息 - - - - - - - -6.61% 0.19% 9.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 3.148 110.7700 2.84%
總計 3.148 110.7700 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.95 107.8300 1.81%
總計 1.95 107.8300 1.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.76 115.9400 1.52%
總計 1.76 115.9400 1.52%

法盛亞太股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 116.4600 -0.53% 2025/01/09 115.3700 -0.19%
2025/01/22 117.0800 0.74% 2025/01/08 115.5900 -0.38%
2025/01/21 116.2200 0.61% 2025/01/07 116.0300 0.12%
2025/01/20 115.5100 0.90% 2025/01/06 115.8900 0.99%
2025/01/17 114.4800 -0.33% 2025/01/03 114.7500 0.44%
2025/01/16 114.8600 1.49% 2025/01/02 114.2500 -1.46%
2025/01/15 113.1700 -0.20% 2024/12/31 115.9400 -1.03%
2025/01/14 113.4000 1.10% 2024/12/30 117.1500 0.12%
2025/01/13 112.1700 -1.89% 2024/12/27 117.0100 0.37%
2025/01/10 114.3300 -0.90% 2024/12/23 116.5800 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/D/美元 -0.53% 1.39% -0.10% -3.33% 4.09% 14.92% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)