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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
129.60 |
0.85 |
0.66% |
8.37% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
129.60 |
0.66% |
2025/04/16 |
125.98 |
0.40% |
| 2025/05/01 |
128.75 |
-0.26% |
2025/04/15 |
125.48 |
-0.21% |
| 2025/04/30 |
129.08 |
0.19% |
2025/04/14 |
125.74 |
0.69% |
| 2025/04/29 |
128.84 |
0.32% |
2025/04/11 |
124.88 |
0.72% |
| 2025/04/28 |
128.43 |
0.35% |
2025/04/10 |
123.99 |
1.22% |
| 2025/04/25 |
127.98 |
-0.05% |
2025/04/09 |
122.50 |
-0.60% |
| 2025/04/24 |
128.04 |
0.50% |
2025/04/08 |
123.24 |
-0.59% |
| 2025/04/23 |
127.40 |
-0.02% |
2025/04/07 |
123.97 |
-1.09% |
| 2025/04/22 |
127.42 |
0.88% |
2025/04/04 |
125.33 |
-1.14% |
| 2025/04/17 |
126.31 |
0.26% |
2025/04/03 |
126.77 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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