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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
122.86 |
0.96 |
0.79% |
2.73% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
122.86 |
0.79% |
2025/01/21 |
121.08 |
1.06% |
| 2025/02/03 |
121.90 |
-0.55% |
2025/01/17 |
119.81 |
0.11% |
| 2025/01/31 |
122.57 |
-0.61% |
2025/01/16 |
119.68 |
-0.24% |
| 2025/01/30 |
123.32 |
0.41% |
2025/01/15 |
119.97 |
0.61% |
| 2025/01/29 |
122.82 |
0.24% |
2025/01/14 |
119.24 |
0.57% |
| 2025/01/28 |
122.52 |
-0.04% |
2025/01/13 |
118.56 |
-0.56% |
| 2025/01/27 |
122.57 |
-0.64% |
2025/01/10 |
119.23 |
-0.60% |
| 2025/01/24 |
123.36 |
1.08% |
2025/01/08 |
119.95 |
-0.56% |
| 2025/01/23 |
122.04 |
0.08% |
2025/01/07 |
120.63 |
0.17% |
| 2025/01/22 |
121.94 |
0.71% |
2025/01/06 |
120.43 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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