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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
146.52 |
0.85 |
0.58% |
1.17% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
21.10% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
146.52 |
0.58% |
2026/06/10 |
144.64 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
145.67 |
-0.34% |
2026/06/09 |
144.57 |
0.46% |
| 2026/06/23 |
146.16 |
-0.52% |
2026/06/08 |
143.91 |
-0.71% |
| 2026/06/22 |
146.93 |
-0.06% |
2026/06/05 |
144.94 |
-0.64% |
| 2026/06/18 |
147.02 |
-1.14% |
2026/06/04 |
145.88 |
-0.14% |
| 2026/06/17 |
148.71 |
0.21% |
2026/06/03 |
146.08 |
-0.58% |
| 2026/06/16 |
148.40 |
0.13% |
2026/06/02 |
146.93 |
0.36% |
| 2026/06/15 |
148.21 |
1.03% |
2026/06/01 |
146.41 |
-0.10% |
| 2026/06/12 |
146.70 |
1.14% |
2026/05/29 |
146.55 |
0.30% |
| 2026/06/11 |
145.05 |
0.28% |
2026/05/28 |
146.11 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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