路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 137.02 0.76 0.56% 14.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.21% -7.45% 16.02% 2.26% -8.02% -12.10% 14.12% -2.95%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 137.02 0.56% 2025/08/13 137.30 0.55%
2025/08/27 136.26 -0.39% 2025/08/12 136.55 0.42%
2025/08/26 136.80 -0.16% 2025/08/11 135.98 -0.30%
2025/08/22 137.02 0.63% 2025/08/08 136.39 0.34%
2025/08/21 136.16 -0.19% 2025/08/07 135.93 0.31%
2025/08/20 136.42 -0.04% 2025/08/06 135.51 0.43%
2025/08/19 136.47 -0.16% 2025/08/05 134.93 0.01%
2025/08/18 136.69 -0.38% 2025/08/04 134.91 0.70%
2025/08/15 137.21 0.14% 2025/08/01 133.97 0.47%
2025/08/14 137.02 -0.20% 2025/07/31 133.34 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣 0.56% 0.63% 1.75% 4.32% 10.96% 9.55% 14.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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