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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
143.15 |
-0.46 |
-0.32% |
19.70% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
143.15 |
-0.32% |
2025/11/20 |
141.35 |
-0.01% |
| 2025/12/04 |
143.61 |
0.29% |
2025/11/19 |
141.36 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
143.19 |
0.61% |
2025/11/18 |
141.21 |
-0.30% |
| 2025/12/02 |
142.32 |
-0.01% |
2025/11/17 |
141.63 |
-0.17% |
| 2025/12/01 |
142.33 |
0.08% |
2025/11/14 |
141.87 |
-0.20% |
| 2025/11/28 |
142.21 |
0.22% |
2025/11/13 |
142.16 |
0.30% |
| 2025/11/26 |
141.90 |
0.41% |
2025/11/12 |
141.73 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
141.32 |
0.40% |
2025/11/11 |
141.55 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
140.76 |
0.26% |
2025/11/10 |
141.28 |
0.45% |
| 2025/11/21 |
140.40 |
-0.67% |
2025/11/07 |
140.65 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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