路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 120.76 0.25 0.21% -2.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.21% -7.45% 16.02% 2.26% -8.02% -12.10% 14.12%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 120.76 0.21% 2024/03/13 122.07 0.16%
2024/03/26 120.51 -0.18% 2024/03/12 121.87 -0.24%
2024/03/25 120.73 0.12% 2024/03/11 122.16 0.04%
2024/03/22 120.58 -0.51% 2024/03/08 122.11 0.20%
2024/03/21 121.20 0.36% 2024/03/07 121.87 0.25%
2024/03/20 120.77 0.26% 2024/03/06 121.57 0.35%
2024/03/19 120.46 -0.17% 2024/03/05 121.14 0.17%
2024/03/18 120.66 -0.61% 2024/03/04 120.94 0.08%
2024/03/15 121.40 -0.30% 2024/03/01 120.84 0.26%
2024/03/14 121.77 -0.25% 2024/02/29 120.53 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣 0.21% -0.01% 0.25% -1.85% 8.08% 7.39% -2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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