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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
135.93 |
0.42 |
0.31% |
13.66% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
135.93 |
0.31% |
2025/07/24 |
135.87 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
135.51 |
0.43% |
2025/07/23 |
135.68 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
134.93 |
0.01% |
2025/07/22 |
135.48 |
0.39% |
| 2025/08/04 |
134.91 |
0.70% |
2025/07/21 |
134.96 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
133.97 |
0.47% |
2025/07/18 |
134.72 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
133.34 |
-0.32% |
2025/07/17 |
134.27 |
-0.07% |
| 2025/07/30 |
133.77 |
-0.25% |
2025/07/16 |
134.37 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
134.10 |
-0.42% |
2025/07/15 |
134.51 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
134.67 |
-0.47% |
2025/07/14 |
134.73 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
135.31 |
-0.41% |
2025/07/11 |
134.85 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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