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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
147.24 |
-0.49 |
-0.33% |
1.67% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
21.10% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
147.24 |
-0.33% |
2026/04/10 |
147.51 |
0.52% |
| 2026/04/23 |
147.73 |
-0.52% |
2026/04/09 |
146.74 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
148.50 |
-0.33% |
2026/04/08 |
146.66 |
2.55% |
| 2026/04/21 |
148.99 |
-0.13% |
2026/04/07 |
143.02 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
149.19 |
-0.43% |
2026/04/02 |
142.96 |
-0.13% |
| 2026/04/17 |
149.83 |
0.93% |
2026/04/01 |
143.15 |
1.53% |
| 2026/04/16 |
148.45 |
-0.17% |
2026/03/31 |
140.99 |
0.09% |
| 2026/04/15 |
148.70 |
-0.10% |
2026/03/30 |
140.86 |
-0.48% |
| 2026/04/14 |
148.85 |
0.83% |
2026/03/27 |
141.54 |
-0.85% |
| 2026/04/13 |
147.62 |
0.07% |
2026/03/26 |
142.76 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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