路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.54 0.12 0.97% 15.58% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.18% 15.18%

路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.54 0.97% 2025/07/24 12.66 0.00%
2025/08/06 12.42 0.00% 2025/07/23 12.66 1.12%
2025/08/05 12.42 0.08% 2025/07/22 12.52 -0.16%
2025/08/04 12.41 1.55% 2025/07/21 12.54 0.24%
2025/08/01 12.22 -1.37% 2025/07/18 12.51 0.00%
2025/07/31 12.39 -1.04% 2025/07/17 12.51 0.16%
2025/07/30 12.52 -0.16% 2025/07/16 12.49 0.08%
2025/07/29 12.54 0.08% 2025/07/15 12.48 1.22%
2025/07/28 12.53 -0.48% 2025/07/14 12.33 0.08%
2025/07/25 12.59 -0.55% 2025/07/11 12.32 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 0.97% 1.21% 1.87% 12.47% 13.07% 24.78% 15.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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