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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.03 |
0.15 |
1.38% |
1.66% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.03 |
1.38% |
2025/01/15 |
10.90 |
1.77% |
| 2025/02/03 |
10.88 |
0.09% |
2025/01/14 |
10.71 |
1.32% |
| 2025/01/28 |
10.87 |
1.02% |
2025/01/13 |
10.57 |
-1.58% |
| 2025/01/27 |
10.76 |
-3.06% |
2025/01/10 |
10.74 |
-2.10% |
| 2025/01/24 |
11.10 |
-0.09% |
2025/01/08 |
10.97 |
-0.54% |
| 2025/01/23 |
11.11 |
0.18% |
2025/01/07 |
11.03 |
-0.45% |
| 2025/01/22 |
11.09 |
-0.18% |
2025/01/06 |
11.08 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
11.11 |
0.82% |
2025/01/03 |
11.09 |
0.82% |
| 2025/01/17 |
11.02 |
0.64% |
2025/01/02 |
11.00 |
1.38% |
| 2025/01/16 |
10.95 |
0.46% |
2024/12/31 |
10.85 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
1.38% |
1.47% |
-0.54% |
-1.16% |
8.46% |
17.97% |
1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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