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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.94 |
0.15 |
0.84% |
27.05% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
30.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
17.94 |
0.84% |
2026/06/10 |
16.74 |
-2.50% |
| 2026/06/24 |
17.79 |
0.40% |
2026/06/09 |
17.17 |
2.20% |
| 2026/06/23 |
17.72 |
-4.47% |
2026/06/08 |
16.80 |
0.18% |
| 2026/06/22 |
18.55 |
0.98% |
2026/06/05 |
16.77 |
-6.83% |
| 2026/06/18 |
18.37 |
2.45% |
2026/06/04 |
18.00 |
-1.10% |
| 2026/06/17 |
17.93 |
0.39% |
2026/06/03 |
18.20 |
0.44% |
| 2026/06/16 |
17.86 |
-0.78% |
2026/06/02 |
18.12 |
0.78% |
| 2026/06/15 |
18.00 |
1.98% |
2026/06/01 |
17.98 |
1.24% |
| 2026/06/12 |
17.65 |
1.55% |
2026/05/29 |
17.76 |
-0.56% |
| 2026/06/11 |
17.38 |
3.82% |
2026/05/28 |
17.86 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
0.84% |
-2.34% |
4.24% |
21.05% |
27.96% |
46.33% |
27.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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