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路博邁NB新興市場股票C2累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.89 |
0.10 |
0.93% |
3.71% |
2024/03/01 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/01 |
10.89 |
0.93% |
2024/02/15 |
10.69 |
0.00% |
| 2024/02/29 |
10.79 |
0.65% |
2024/02/14 |
10.69 |
0.19% |
| 2024/02/28 |
10.72 |
-0.74% |
2024/02/09 |
10.67 |
0.09% |
| 2024/02/27 |
10.80 |
-0.09% |
2024/02/08 |
10.66 |
0.00% |
| 2024/02/26 |
10.81 |
-0.46% |
2024/02/07 |
10.66 |
0.76% |
| 2024/02/23 |
10.86 |
0.18% |
2024/02/06 |
10.58 |
1.54% |
| 2024/02/22 |
10.84 |
1.31% |
2024/02/05 |
10.42 |
-0.29% |
| 2024/02/21 |
10.70 |
-0.09% |
2024/02/02 |
10.45 |
0.58% |
| 2024/02/20 |
10.71 |
0.09% |
2024/02/01 |
10.39 |
0.97% |
| 2024/02/16 |
10.70 |
0.09% |
2024/01/31 |
10.29 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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