路博邁NB新興市場股票C2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.75 0.10 1.04% 3.39% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 3.29%

路博邁NB新興市場股票C2累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 9.75 1.04% 2024/02/15 9.57 0.00%
2024/02/29 9.65 0.63% 2024/02/14 9.57 0.10%
2024/02/28 9.59 -0.83% 2024/02/09 9.56 0.10%
2024/02/27 9.67 -0.10% 2024/02/08 9.55 0.00%
2024/02/26 9.68 -0.41% 2024/02/07 9.55 0.84%
2024/02/23 9.72 0.21% 2024/02/06 9.47 1.39%
2024/02/22 9.70 1.25% 2024/02/05 9.34 -0.21%
2024/02/21 9.58 -0.10% 2024/02/02 9.36 0.54%
2024/02/20 9.59 0.10% 2024/02/01 9.31 1.09%
2024/02/16 9.58 0.10% 2024/01/31 9.21 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票C2累積/澳幣 1.04% 0.52% 4.73% 7.26% 5.75% 4.39% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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