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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.6600 |
0.0100 |
0.10% |
-2.42% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.36% |
-16.77% |
7.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
9.6600 |
0.10% |
2024/03/28 |
9.9600 |
0.00% |
2024/04/16 |
9.6500 |
-0.82% |
2024/03/27 |
9.9600 |
0.20% |
2024/04/15 |
9.7300 |
-0.61% |
2024/03/26 |
9.9400 |
0.00% |
2024/04/12 |
9.7900 |
-0.41% |
2024/03/25 |
9.9400 |
-0.20% |
2024/04/11 |
9.8300 |
-0.10% |
2024/03/22 |
9.9600 |
0.10% |
2024/04/10 |
9.8400 |
-1.01% |
2024/03/21 |
9.9500 |
0.20% |
2024/04/09 |
9.9400 |
0.30% |
2024/03/20 |
9.9300 |
0.30% |
2024/04/08 |
9.9100 |
0.10% |
2024/03/19 |
9.9000 |
0.10% |
2024/04/03 |
9.9000 |
0.10% |
2024/03/18 |
9.8900 |
0.00% |
2024/04/02 |
9.8900 |
-0.70% |
2024/03/15 |
9.8900 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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