|
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3500 |
-0.0500 |
-0.44% |
6.07% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.45% |
-13.55% |
10.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.3500 |
-0.44% |
2024/12/05 |
11.4400 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
11.4000 |
-0.26% |
2024/12/04 |
11.4300 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
11.4300 |
-0.09% |
2024/12/03 |
11.4200 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
11.4400 |
0.00% |
2024/12/02 |
11.4100 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
11.4400 |
-0.17% |
2024/11/29 |
11.4100 |
0.18% |
| 2024/12/12 |
11.4600 |
0.00% |
2024/11/27 |
11.3900 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
11.4600 |
0.00% |
2024/11/26 |
11.3800 |
-0.09% |
| 2024/12/10 |
11.4600 |
0.00% |
2024/11/25 |
11.3900 |
0.26% |
| 2024/12/09 |
11.4600 |
0.09% |
2024/11/22 |
11.3600 |
-0.09% |
| 2024/12/06 |
11.4500 |
0.09% |
2024/11/21 |
11.3700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
