野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.3400 0.0000 0.00% -3.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.38% -0.37% 8.05% -6.96% 17.35% 14.60% 11.35% -11.94% 12.82% 16.09%

野村鑫平衡組合基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 22.3400 0.00% 2025/07/24 21.9700 0.00%
2025/08/06 22.3400 0.59% 2025/07/23 21.9700 0.23%
2025/08/05 22.2100 -0.05% 2025/07/22 21.9200 0.32%
2025/08/04 22.2200 0.45% 2025/07/21 21.8500 0.14%
2025/08/01 22.1200 -0.23% 2025/07/18 21.8200 0.18%
2025/07/31 22.1700 0.54% 2025/07/17 21.7800 0.46%
2025/07/30 22.0500 -0.23% 2025/07/16 21.6800 0.70%
2025/07/29 22.1000 0.45% 2025/07/15 21.5300 -0.28%
2025/07/28 22.0000 -0.18% 2025/07/14 21.5900 0.37%
2025/07/25 22.0400 0.32% 2025/07/11 21.5100 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 0.00% 0.77% 4.74% 6.79% -4.41% 3.96% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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