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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.5300 |
0.0700 |
0.31% |
-2.43% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
22.5300 |
0.31% |
2025/03/18 |
22.5900 |
-0.48% |
| 2025/03/31 |
22.4600 |
0.13% |
2025/03/17 |
22.7000 |
0.93% |
| 2025/03/28 |
22.4300 |
-0.97% |
2025/03/14 |
22.4900 |
1.17% |
| 2025/03/27 |
22.6500 |
-0.18% |
2025/03/13 |
22.2300 |
-0.71% |
| 2025/03/26 |
22.6900 |
-0.57% |
2025/03/12 |
22.3900 |
0.22% |
| 2025/03/25 |
22.8200 |
0.09% |
2025/03/11 |
22.3400 |
-0.62% |
| 2025/03/24 |
22.8000 |
0.93% |
2025/03/10 |
22.4800 |
-1.14% |
| 2025/03/21 |
22.5900 |
-0.35% |
2025/03/07 |
22.7400 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
22.6700 |
-0.31% |
2025/03/06 |
22.7200 |
-0.70% |
| 2025/03/19 |
22.7400 |
0.66% |
2025/03/05 |
22.8800 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.31% |
-1.27% |
-1.70% |
-2.43% |
-0.75% |
3.30% |
-2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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