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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.1300 |
0.1200 |
0.46% |
2.79% |
2026/01/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
26.1300 |
0.46% |
2025/12/24 |
25.5200 |
0.35% |
| 2026/01/08 |
26.0100 |
-0.12% |
2025/12/23 |
25.4300 |
0.24% |
| 2026/01/07 |
26.0400 |
-0.27% |
2025/12/22 |
25.3700 |
0.63% |
| 2026/01/06 |
26.1100 |
0.85% |
2025/12/19 |
25.2100 |
0.92% |
| 2026/01/05 |
25.8900 |
1.13% |
2025/12/18 |
24.9800 |
0.48% |
| 2026/01/02 |
25.6000 |
0.71% |
2025/12/17 |
24.8600 |
-0.56% |
| 2025/12/31 |
25.4200 |
-0.31% |
2025/12/16 |
25.0000 |
-0.40% |
| 2025/12/30 |
25.5000 |
0.04% |
2025/12/15 |
25.1000 |
0.28% |
| 2025/12/29 |
25.4900 |
-0.27% |
2025/12/12 |
25.0300 |
-0.83% |
| 2025/12/26 |
25.5600 |
0.16% |
2025/12/11 |
25.2400 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.46% |
2.07% |
4.44% |
8.29% |
21.70% |
12.63% |
2.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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