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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.6800 |
0.4100 |
1.45% |
12.82% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
28.6800 |
1.45% |
2026/07/16 |
29.8300 |
-1.19% |
| 2026/07/29 |
28.2700 |
-2.28% |
2026/07/15 |
30.1900 |
0.50% |
| 2026/07/28 |
28.9300 |
-1.67% |
2026/07/14 |
30.0400 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
29.4200 |
0.03% |
2026/07/13 |
30.0800 |
-1.15% |
| 2026/07/24 |
29.4100 |
-1.18% |
2026/07/09 |
30.4300 |
1.00% |
| 2026/07/23 |
29.7600 |
-0.70% |
2026/07/08 |
30.1300 |
-0.23% |
| 2026/07/22 |
29.9700 |
0.91% |
2026/07/07 |
30.2000 |
-1.40% |
| 2026/07/21 |
29.7000 |
2.13% |
2026/07/06 |
30.6300 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
29.0800 |
-0.75% |
2026/07/03 |
30.5900 |
0.43% |
| 2026/07/17 |
29.3000 |
-1.78% |
2026/07/02 |
30.4600 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
1.45% |
-3.63% |
-6.61% |
-4.72% |
5.71% |
30.07% |
12.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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