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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.2000 |
0.0600 |
0.26% |
0.48% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.2000 |
0.26% |
2025/08/14 |
22.6800 |
-0.18% |
| 2025/08/27 |
23.1400 |
0.22% |
2025/08/13 |
22.7200 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
23.0900 |
0.57% |
2025/08/12 |
22.7000 |
1.02% |
| 2025/08/25 |
22.9600 |
-0.56% |
2025/08/11 |
22.4700 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
23.0900 |
1.27% |
2025/08/08 |
22.4300 |
0.40% |
| 2025/08/21 |
22.8000 |
0.53% |
2025/08/07 |
22.3400 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
22.6800 |
0.00% |
2025/08/06 |
22.3400 |
0.59% |
| 2025/08/19 |
22.6800 |
-0.40% |
2025/08/05 |
22.2100 |
-0.05% |
| 2025/08/18 |
22.7700 |
0.35% |
2025/08/04 |
22.2200 |
0.45% |
| 2025/08/15 |
22.6900 |
0.04% |
2025/08/01 |
22.1200 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.26% |
1.75% |
5.45% |
9.59% |
1.22% |
3.80% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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