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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.3400 |
0.0100 |
0.04% |
17.35% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.56% |
0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
23.3400 |
0.04% |
2024/12/11 |
23.7800 |
0.46% |
| 2024/12/24 |
23.3300 |
0.52% |
2024/12/10 |
23.6700 |
-0.50% |
| 2024/12/23 |
23.2100 |
0.17% |
2024/12/09 |
23.7900 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
23.1700 |
0.56% |
2024/12/06 |
23.8100 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
23.0400 |
0.04% |
2024/12/05 |
23.8000 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
23.0300 |
-2.12% |
2024/12/04 |
23.7800 |
0.25% |
| 2024/12/17 |
23.5300 |
-0.21% |
2024/12/03 |
23.7200 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
23.5800 |
-0.17% |
2024/12/02 |
23.7200 |
0.55% |
| 2024/12/13 |
23.6200 |
-0.25% |
2024/11/29 |
23.5900 |
0.25% |
| 2024/12/12 |
23.6800 |
-0.42% |
2024/11/28 |
23.5300 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.04% |
1.35% |
-0.93% |
2.91% |
4.76% |
16.47% |
17.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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