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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.1300 |
0.1200 |
0.50% |
4.50% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
24.1300 |
0.50% |
2025/09/22 |
23.6700 |
0.59% |
| 2025/10/07 |
24.0100 |
0.21% |
2025/09/19 |
23.5300 |
0.38% |
| 2025/10/03 |
23.9600 |
0.29% |
2025/09/18 |
23.4400 |
0.60% |
| 2025/10/02 |
23.8900 |
0.21% |
2025/09/17 |
23.3000 |
-0.21% |
| 2025/10/01 |
23.8400 |
0.29% |
2025/09/16 |
23.3500 |
-0.38% |
| 2025/09/30 |
23.7700 |
0.68% |
2025/09/15 |
23.4400 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
23.6100 |
0.30% |
2025/09/12 |
23.3600 |
-0.47% |
| 2025/09/25 |
23.5400 |
-0.21% |
2025/09/11 |
23.4700 |
0.64% |
| 2025/09/24 |
23.5900 |
-0.30% |
2025/09/10 |
23.3200 |
0.30% |
| 2025/09/23 |
23.6600 |
-0.04% |
2025/09/09 |
23.2500 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.50% |
1.22% |
3.52% |
13.07% |
16.85% |
5.56% |
4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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