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野村鴻利基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
91.1600 |
0.2000 |
0.22% |
33.43% |
2025/12/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.34% |
6.61% |
22.08% |
-7.25% |
34.68% |
32.07% |
38.49% |
-22.72% |
52.69% |
16.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
91.1600 |
0.22% |
2025/11/24 |
86.2900 |
0.52% |
| 2025/12/05 |
90.9600 |
1.36% |
2025/11/21 |
85.8400 |
-3.39% |
| 2025/12/04 |
89.7400 |
-0.66% |
2025/11/20 |
88.8500 |
2.79% |
| 2025/12/03 |
90.3400 |
0.34% |
2025/11/19 |
86.4400 |
-0.36% |
| 2025/12/02 |
90.0300 |
-0.35% |
2025/11/18 |
86.7500 |
-2.63% |
| 2025/12/01 |
90.3500 |
-1.30% |
2025/11/17 |
89.0900 |
0.95% |
| 2025/11/28 |
91.5400 |
1.40% |
2025/11/14 |
88.2500 |
-1.24% |
| 2025/11/27 |
90.2800 |
1.59% |
2025/11/13 |
89.3600 |
0.84% |
| 2025/11/26 |
88.8700 |
1.16% |
2025/11/12 |
88.6200 |
-0.38% |
| 2025/11/25 |
87.8500 |
1.81% |
2025/11/11 |
88.9600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鴻利基金/台幣 |
0.22% |
0.90% |
3.79% |
14.15% |
44.70% |
30.75% |
33.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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