野村鴻利基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 74.3600 0.8700 1.18% 8.84% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.34% 6.61% 22.08% -7.25% 34.68% 32.07% 38.49% -22.72% 52.69% 16.95%

野村鴻利基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 74.3600 1.18% 2025/07/25 69.2000 -0.03%
2025/08/07 73.4900 2.11% 2025/07/24 69.2200 0.93%
2025/08/06 71.9700 0.38% 2025/07/23 68.5800 0.40%
2025/08/05 71.7000 1.46% 2025/07/22 68.3100 -1.47%
2025/08/04 70.6700 -0.99% 2025/07/21 69.3300 -0.64%
2025/08/01 71.3800 -0.07% 2025/07/18 69.7800 1.85%
2025/07/31 71.4300 2.07% 2025/07/17 68.5100 0.10%
2025/07/30 69.9800 0.23% 2025/07/16 68.4400 0.56%
2025/07/29 69.8200 -0.19% 2025/07/15 68.0600 1.63%
2025/07/28 69.9500 1.08% 2025/07/14 66.9700 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鴻利基金/台幣 1.18% 4.17% 11.08% 25.80% 12.34% 24.85% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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