野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.2400 0.0800 0.44% 0.77% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31%
含息 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
總計 0.1885 16.9900 1.11%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.2400 0.44% 2025/08/14 18.0100 0.06%
2025/08/27 18.1600 0.17% 2025/08/13 18.0000 0.11%
2025/08/26 18.1300 0.17% 2025/08/12 17.9800 1.18%
2025/08/25 18.1000 -1.47% 2025/08/11 17.7700 0.40%
2025/08/22 18.3700 1.32% 2025/08/08 17.7000 0.63%
2025/08/21 18.1300 0.50% 2025/08/07 17.5900 0.17%
2025/08/20 18.0400 0.67% 2025/08/06 17.5600 0.63%
2025/08/19 17.9200 -0.06% 2025/08/05 17.4500 -0.68%
2025/08/18 17.9300 -0.06% 2025/08/04 17.5700 0.63%
2025/08/15 17.9400 -0.39% 2025/08/01 17.4600 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 0.44% 0.61% 4.65% 9.09% -1.57% 7.36% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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