野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.1400 0.3800 1.60% 21.31% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31% 9.94%
含息 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42% 11.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 20.3000 0.37%
04/09 0.2 22.2700 0.90%
07/08 0.2 24.9000 0.80%
總計 0.475 24.9000 1.91%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 24.1400 1.60% 2026/07/16 24.4700 -0.69%
2026/07/29 23.7600 -1.61% 2026/07/15 24.6400 0.41%
2026/07/28 24.1500 -1.59% 2026/07/14 24.5400 0.20%
2026/07/27 24.5400 -0.08% 2026/07/13 24.4900 -0.61%
2026/07/24 24.5600 -0.41% 2026/07/09 24.6400 0.74%
2026/07/23 24.6600 -0.36% 2026/07/08 24.4600 -1.77%
2026/07/22 24.7500 1.10% 2026/07/07 24.9000 -0.56%
2026/07/21 24.4800 2.56% 2026/07/06 25.0400 1.58%
2026/07/20 23.8700 -0.54% 2026/07/02 24.6500 -0.24%
2026/07/17 24.0000 -1.92% 2026/07/01 24.7100 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 1.60% -2.11% -3.17% 5.32% 16.17% 37.24% 21.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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