野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.0300 0.2500 1.01% 25.78% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31% 9.94%
含息 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42% 11.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 20.3000 0.37%
04/09 0.2 22.2700 0.90%
總計 0.275 22.2700 1.23%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 25.0300 1.01% 2026/06/10 23.8900 -2.21%
2026/06/24 24.7800 0.00% 2026/06/09 24.4300 1.45%
2026/06/23 24.7800 -2.82% 2026/06/08 24.0800 -0.74%
2026/06/22 25.5000 0.95% 2026/06/05 24.2600 -2.06%
2026/06/18 25.2600 1.32% 2026/06/04 24.7700 0.04%
2026/06/17 24.9300 0.20% 2026/06/03 24.7600 0.24%
2026/06/16 24.8800 -0.04% 2026/06/02 24.7000 1.44%
2026/06/15 24.8900 1.51% 2026/06/01 24.3500 1.04%
2026/06/12 24.5200 1.41% 2026/05/29 24.1000 0.08%
2026/06/11 24.1800 1.21% 2026/05/28 24.0800 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 1.01% -0.91% 4.51% 17.46% 24.71% 49.08% 25.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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