野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.2300 0.1200 0.66% 31.25% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.94% -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04%
含息 -1.94% -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 14.1000 1.06%
04/11 0.065 13.1600 0.49%
07/08 0.06 11.6600 0.51%
10/07 0.06 11.6600 0.51%
總計 0.335 11.6600 2.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 18.2300 0.66% 2024/12/10 18.2800 -1.03%
2024/12/23 18.1100 0.84% 2024/12/09 18.4700 -0.59%
2024/12/20 17.9600 0.39% 2024/12/06 18.5800 0.05%
2024/12/19 17.8900 0.11% 2024/12/05 18.5700 0.27%
2024/12/18 17.8700 -2.51% 2024/12/04 18.5200 0.27%
2024/12/17 18.3300 -0.97% 2024/12/03 18.4700 0.22%
2024/12/16 18.5100 0.38% 2024/12/02 18.4300 0.71%
2024/12/13 18.4400 0.71% 2024/11/29 18.3000 0.72%
2024/12/12 18.3100 -0.27% 2024/11/27 18.1700 -0.44%
2024/12/11 18.3600 0.44% 2024/11/26 18.2500 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 0.66% -0.55% -0.11% 4.35% 6.61% 30.77% 31.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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