野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.1000 0.0700 0.37% 5.52% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31%
含息 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
總計 0.0385 18.1700 0.21%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 19.1000 0.37% 2025/01/21 18.5100 1.09%
2025/02/12 19.0300 0.37% 2025/01/17 18.3100 0.60%
2025/02/11 18.9600 0.32% 2025/01/16 18.2000 0.05%
2025/02/10 18.9000 1.02% 2025/01/15 18.1900 1.34%
2025/02/07 18.7100 -0.74% 2025/01/14 17.9500 0.06%
2025/02/06 18.8500 0.69% 2025/01/13 17.9400 0.00%
2025/02/05 18.7200 0.97% 2025/01/10 17.9400 -1.64%
2025/02/04 18.5400 0.43% 2025/01/08 18.2400 0.39%
2025/02/03 18.4600 -1.18% 2025/01/07 18.1700 -0.87%
2025/01/22 18.6800 0.92% 2025/01/06 18.3300 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 0.37% 1.33% 6.47% 5.00% 14.78% 31.18% 5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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