野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.4900 0.1500 0.92% 18.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.94% -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04%
含息 -1.94% -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 14.1000 1.06%
04/11 0.065 13.1600 0.49%
07/08 0.06 11.6600 0.51%
10/07 0.06 11.6600 0.51%
總計 0.335 11.6600 2.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
總計 0.0385 13.7800 0.28%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.4900 0.92% 2024/03/13 15.9100 0.19%
2024/03/26 16.3400 0.18% 2024/03/12 15.8800 0.76%
2024/03/25 16.3100 -0.73% 2024/03/11 15.7600 -0.82%
2024/03/22 16.4300 -0.06% 2024/03/08 15.8900 -1.24%
2024/03/21 16.4400 1.67% 2024/03/07 16.0900 1.45%
2024/03/20 16.1700 1.44% 2024/03/06 15.8600 1.02%
2024/03/19 15.9400 0.57% 2024/03/05 15.7000 -0.82%
2024/03/18 15.8500 0.38% 2024/03/04 15.8300 0.13%
2024/03/15 15.7900 -0.25% 2024/03/01 15.8100 2.20%
2024/03/14 15.8300 -0.50% 2024/02/29 15.4700 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 0.92% 1.98% 7.01% 18.12% 24.45% 39.75% 18.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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