野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.5200 -0.0300 -0.15% 7.85% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31%
含息 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 19.5200 -0.15% 2025/11/20 18.7300 -0.48%
2025/12/04 19.5500 0.15% 2025/11/19 18.8200 0.32%
2025/12/03 19.5200 0.26% 2025/11/18 18.7600 -0.85%
2025/12/02 19.4700 -0.05% 2025/11/17 18.9200 -0.84%
2025/12/01 19.4800 -0.46% 2025/11/14 19.0800 -0.16%
2025/11/28 19.5700 0.98% 2025/11/13 19.1100 -0.78%
2025/11/26 19.3800 0.73% 2025/11/12 19.2600 0.63%
2025/11/25 19.2400 1.10% 2025/11/11 19.1400 0.74%
2025/11/24 19.0300 0.48% 2025/11/10 19.0000 0.96%
2025/11/21 18.9400 1.12% 2025/11/07 18.8200 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 -0.15% -0.26% 4.50% 6.96% 15.37% 5.12% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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