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野村新興高收益債組合基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5557 |
-0.0009 |
-0.01% |
0.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.34% |
6.29% |
2.40% |
-5.80% |
8.89% |
1.35% |
-1.48% |
-10.59% |
6.30% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.5557 |
-0.01% |
2025/07/24 |
12.3968 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
12.5566 |
0.09% |
2025/07/23 |
12.3914 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
12.5451 |
0.14% |
2025/07/22 |
12.3914 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
12.5278 |
0.07% |
2025/07/21 |
12.3751 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
12.5190 |
0.04% |
2025/07/18 |
12.3507 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
12.5135 |
0.32% |
2025/07/17 |
12.3293 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
12.4740 |
0.02% |
2025/07/16 |
12.3306 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
12.4716 |
0.28% |
2025/07/15 |
12.3331 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
12.4371 |
0.14% |
2025/07/14 |
12.3282 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
12.4197 |
0.18% |
2025/07/11 |
12.3298 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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