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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7595 |
-0.0107 |
-0.09% |
2.97% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.7595 |
-0.09% |
2025/11/20 |
11.7231 |
0.31% |
| 2025/12/04 |
11.7702 |
-0.01% |
2025/11/19 |
11.6866 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
11.7713 |
0.08% |
2025/11/18 |
11.6769 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
11.7620 |
0.04% |
2025/11/17 |
11.6971 |
-0.19% |
| 2025/12/01 |
11.7576 |
-0.13% |
2025/11/14 |
11.7190 |
-0.04% |
| 2025/11/28 |
11.7725 |
0.10% |
2025/11/13 |
11.7235 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
11.7605 |
0.10% |
2025/11/12 |
11.7295 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
11.7488 |
-0.09% |
2025/11/10 |
11.7025 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
11.7599 |
0.17% |
2025/11/07 |
11.6784 |
0.24% |
| 2025/11/21 |
11.7399 |
0.14% |
2025/11/06 |
11.6500 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
-0.09% |
-0.11% |
0.93% |
0.32% |
2.84% |
2.81% |
2.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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