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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5722 |
-0.0068 |
-0.06% |
1.33% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5722 |
-0.06% |
2025/07/24 |
11.5010 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
11.5790 |
0.18% |
2025/07/23 |
11.4931 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
11.5581 |
0.03% |
2025/07/22 |
11.4936 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
11.5544 |
-0.03% |
2025/07/21 |
11.4736 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
11.5577 |
0.23% |
2025/07/18 |
11.4588 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
11.5312 |
0.08% |
2025/07/17 |
11.4421 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
11.5221 |
-0.08% |
2025/07/16 |
11.4345 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
11.5308 |
0.16% |
2025/07/15 |
11.4415 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
11.5123 |
0.03% |
2025/07/14 |
11.4397 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
11.5089 |
0.07% |
2025/07/11 |
11.4289 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
-0.06% |
0.36% |
1.31% |
2.02% |
0.74% |
2.41% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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