野村環球高收益債基金-累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0189 0.0201 0.18% 0.90% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.55% -6.37% 8.14% 1.26% -3.29% 8.80% 1.19% 0.14% -9.72% 9.09%

野村環球高收益債基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.0189 0.18% 2024/03/13 10.9924 0.10%
2024/03/26 10.9988 0.03% 2024/03/12 10.9812 -0.03%
2024/03/25 10.9951 -0.08% 2024/03/11 10.9850 -0.09%
2024/03/22 11.0038 -0.06% 2024/03/08 10.9953 0.16%
2024/03/21 11.0109 0.10% 2024/03/07 10.9777 0.19%
2024/03/20 10.9996 0.05% 2024/03/06 10.9569 0.10%
2024/03/19 10.9943 0.09% 2024/03/05 10.9455 0.06%
2024/03/18 10.9843 0.11% 2024/03/04 10.9384 -0.01%
2024/03/15 10.9718 -0.05% 2024/03/01 10.9394 0.12%
2024/03/14 10.9777 -0.13% 2024/02/29 10.9258 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-累積/台幣 0.18% 0.18% 0.66% 0.65% 5.05% 8.91% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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