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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3902 |
-0.0019 |
-0.02% |
4.30% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
-6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.3902 |
-0.02% |
2024/12/10 |
11.4564 |
-0.15% |
| 2024/12/23 |
11.3921 |
-0.12% |
2024/12/09 |
11.4735 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
11.4062 |
0.17% |
2024/12/06 |
11.4588 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
11.3865 |
-0.36% |
2024/12/05 |
11.4386 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
11.4271 |
-0.09% |
2024/12/04 |
11.4328 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
11.4376 |
-0.04% |
2024/12/03 |
11.4385 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
11.4417 |
-0.05% |
2024/12/02 |
11.4442 |
0.20% |
| 2024/12/13 |
11.4478 |
-0.08% |
2024/11/29 |
11.4215 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
11.4569 |
-0.04% |
2024/11/27 |
11.4111 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
11.4618 |
0.05% |
2024/11/26 |
11.4041 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
-0.02% |
-0.41% |
0.02% |
-0.50% |
2.52% |
4.02% |
4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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