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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0083 |
0.0401 |
0.34% |
1.58% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.0083 |
0.34% |
2026/07/16 |
12.0062 |
0.20% |
| 2026/07/29 |
11.9682 |
-0.09% |
2026/07/15 |
11.9818 |
0.14% |
| 2026/07/28 |
11.9795 |
0.11% |
2026/07/14 |
11.9656 |
-0.06% |
| 2026/07/27 |
11.9669 |
0.01% |
2026/07/13 |
11.9729 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
11.9656 |
0.09% |
2026/07/09 |
11.9805 |
0.31% |
| 2026/07/23 |
11.9545 |
-0.43% |
2026/07/08 |
11.9430 |
-0.34% |
| 2026/07/22 |
12.0062 |
-0.04% |
2026/07/07 |
11.9834 |
0.21% |
| 2026/07/21 |
12.0107 |
0.10% |
2026/07/06 |
11.9582 |
0.39% |
| 2026/07/20 |
11.9988 |
-0.03% |
2026/07/02 |
11.9123 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
12.0028 |
-0.03% |
2026/07/01 |
11.8983 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.34% |
0.45% |
0.96% |
1.51% |
1.01% |
4.22% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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