野村環球高收益債基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1722 0.0128 0.21% -0.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.52% 0.57% -4.36% -8.28% 3.00% -4.09% -4.28% -14.18% 3.76% -0.43%
含息 -12.52% 0.57% -4.36% -8.28% 3.00% -2.83% 0.15% -9.62% 8.83% 4.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025 6.1153 0.41%
02/07 0.0255 6.2000 0.41%
03/07 0.0255 6.1146 0.42%
04/12 0.0255 6.1149 0.42%
05/08 0.0255 6.1012 0.42%
06/07 0.0255 6.0861 0.42%
07/10 0.0255 6.0802 0.42%
08/08 0.0255 6.1549 0.41%
09/08 0.0255 6.1474 0.41%
10/06 0.0255 6.0140 0.42%
11/07 0.0255 6.0876 0.42%
12/07 0.0255 6.1696 0.41%
總計 0.3055 6.1696 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2036 0.41%
02/07 0.0255 6.2169 0.41%
03/07 0.0255 6.2246 0.41%
04/09 0.0255 6.2262 0.41%
05/08 0.0255 6.2340 0.41%
06/07 0.0255 6.2294 0.41%
07/08 0.0255 6.2419 0.41%
08/07 0.0255 6.2706 0.41%
09/09 0.0255 6.2917 0.41%
10/09 0.0255 6.3079 0.40%
11/07 0.0255 6.2557 0.41%
12/06 0.0255 6.2639 0.41%
總計 0.306 6.2639 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2377 0.41%
02/07 0.0255 6.2566 0.41%
03/07 0.0255 6.2954 0.41%
04/09 0.0255 6.1287 0.42%
05/08 0.0255 6.0857 0.42%
06/06 0.0255 6.1088 0.42%
07/08 0.0255 6.0770 0.42%
08/07 0.0255 6.1343 0.42%
總計 0.204 6.1343 3.33%

野村環球高收益債基金-月配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.1722 0.21% 2025/08/14 6.1245 -0.06%
2025/08/27 6.1594 -0.11% 2025/08/13 6.1279 0.23%
2025/08/26 6.1663 0.16% 2025/08/12 6.1141 0.11%
2025/08/25 6.1567 -0.12% 2025/08/11 6.1072 0.08%
2025/08/22 6.1644 0.33% 2025/08/08 6.1026 -0.04%
2025/08/21 6.1442 0.12% 2025/08/07 6.1052 -0.47%
2025/08/20 6.1370 0.08% 2025/08/06 6.1343 0.18%
2025/08/19 6.1319 0.08% 2025/08/05 6.1232 0.03%
2025/08/18 6.1272 -0.05% 2025/08/04 6.1213 -0.03%
2025/08/15 6.1301 0.09% 2025/08/01 6.1230 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配/台幣 0.21% 0.46% 1.20% 1.59% -1.79% -1.92% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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