野村投信基金淨值

野村環球高收益債基金-月配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0292	0.0062	0.10%	-1.71%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.57%	-4.36%	-8.28%	3.00%	-4.09%	-4.28%	-14.18%	3.76%	-0.43%	-1.52%
含息	0.57%	-4.36%	-8.28%	3.00%	-2.83%	0.15%	-9.62%	8.83%	4.46%	3.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0255	6.2036	0.41%
02/07	0.0255	6.2169	0.41%
03/07	0.0255	6.2246	0.41%
04/09	0.0255	6.2262	0.41%
05/08	0.0255	6.2340	0.41%
06/07	0.0255	6.2294	0.41%
07/08	0.0255	6.2419	0.41%
08/07	0.0255	6.2706	0.41%
09/09	0.0255	6.2917	0.41%
10/09	0.0255	6.3079	0.40%
11/07	0.0255	6.2557	0.41%
12/06	0.0255	6.2639	0.41%
總計	0.306	6.2639	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0255	6.2377	0.41%
02/07	0.0255	6.2566	0.41%
03/07	0.0255	6.2954	0.41%
04/09	0.0255	6.1287	0.42%
05/08	0.0255	6.0857	0.42%
06/06	0.0255	6.1088	0.42%
07/08	0.0255	6.0770	0.42%
08/07	0.0255	6.1343	0.42%
09/08	0.0255	6.1840	0.41%
10/08	0.0255	6.1423	0.42%
11/07	0.0255	6.0954	0.42%
12/05	0.0255	6.1326	0.42%
總計	0.306	6.1326	4.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0255	6.1566	0.41%
02/06	0.0255	6.1505	0.41%
03/06	0.0255	6.0941	0.42%
04/09	0.0255	6.0507	0.42%
總計	0.102	6.0507	1.69%

野村環球高收益債基金-月配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	6.0292	0.10%	2026/04/10	6.0233	0.04%
2026/04/23	6.0230	-0.18%	2026/04/09	6.0211	-0.49%
2026/04/22	6.0339	0.06%	2026/04/08	6.0507	0.65%
2026/04/21	6.0302	-0.17%	2026/04/07	6.0119	0.16%
2026/04/20	6.0407	-0.10%	2026/04/02	6.0023	-0.10%
2026/04/17	6.0469	0.23%	2026/04/01	6.0082	0.66%
2026/04/16	6.0330	-0.07%	2026/03/31	5.9689	0.22%
2026/04/15	6.0372	-0.05%	2026/03/30	5.9556	0.20%
2026/04/14	6.0405	0.29%	2026/03/27	5.9437	-0.67%
2026/04/13	6.0230	-0.00%	2026/03/26	5.9839	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村環球高收益債基金-月配/台幣	0.10%	-0.29%	0.53%	-2.13%	-1.38%	-3.19%	-1.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF