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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5057 |
0.0077 |
0.07% |
-1.15% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.38% |
-9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.5057 |
0.07% |
2024/04/01 |
11.6462 |
-0.13% |
| 2024/04/16 |
11.4980 |
-0.48% |
2024/03/28 |
11.6608 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
11.5532 |
-0.22% |
2024/03/27 |
11.6580 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
11.5789 |
-0.09% |
2024/03/26 |
11.6544 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
11.5897 |
-0.34% |
2024/03/25 |
11.6584 |
0.04% |
| 2024/04/10 |
11.6293 |
-0.30% |
2024/03/22 |
11.6535 |
-0.13% |
| 2024/04/09 |
11.6643 |
0.21% |
2024/03/21 |
11.6684 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
11.6397 |
0.18% |
2024/03/20 |
11.6574 |
-0.09% |
| 2024/04/03 |
11.6184 |
0.03% |
2024/03/19 |
11.6682 |
-0.00% |
| 2024/04/02 |
11.6152 |
-0.27% |
2024/03/18 |
11.6685 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.07% |
-1.06% |
-1.37% |
-0.48% |
6.18% |
6.41% |
-1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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