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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8116 |
0.0059 |
0.05% |
0.30% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.8116 |
0.05% |
2026/06/10 |
12.7909 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
12.8057 |
0.02% |
2026/06/09 |
12.7998 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
12.8032 |
-0.13% |
2026/06/08 |
12.7819 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
12.8205 |
0.03% |
2026/06/05 |
12.7751 |
-0.30% |
| 2026/06/18 |
12.8165 |
-0.26% |
2026/06/04 |
12.8130 |
0.09% |
| 2026/06/17 |
12.8503 |
-0.05% |
2026/06/03 |
12.8020 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
12.8569 |
0.01% |
2026/06/02 |
12.8229 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
12.8555 |
0.25% |
2026/06/01 |
12.8145 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
12.8239 |
0.21% |
2026/05/29 |
12.8156 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
12.7966 |
0.04% |
2026/05/28 |
12.7929 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.05% |
-0.04% |
0.37% |
1.67% |
0.31% |
2.75% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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