野村環球高收益債基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6657 0.0172 0.14% 2.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.84% 9.72% 6.96% -2.85% 10.78% 3.31% 1.32% -11.90% 11.89% 6.30%

野村環球高收益債基金-累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.6657 0.14% 2025/08/14 12.6246 -0.06%
2025/08/27 12.6485 -0.07% 2025/08/13 12.6328 0.21%
2025/08/26 12.6578 0.09% 2025/08/12 12.6067 0.04%
2025/08/25 12.6459 0.02% 2025/08/11 12.6017 0.04%
2025/08/22 12.6431 0.21% 2025/08/08 12.5968 -0.02%
2025/08/21 12.6172 -0.05% 2025/08/07 12.5995 0.02%
2025/08/20 12.6233 -0.05% 2025/08/06 12.5968 0.08%
2025/08/19 12.6302 0.02% 2025/08/05 12.5873 0.06%
2025/08/18 12.6281 -0.05% 2025/08/04 12.5794 0.10%
2025/08/15 12.6346 0.08% 2025/08/01 12.5670 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-累積/美元 0.14% 0.38% 0.77% 2.39% 2.14% 4.79% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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