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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3122 |
0.0213 |
0.17% |
-0.48% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.3122 |
0.17% |
2025/01/23 |
12.2300 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
12.2909 |
0.01% |
2025/01/22 |
12.2382 |
-0.79% |
| 2025/02/11 |
12.2893 |
-0.05% |
2025/01/21 |
12.3356 |
-0.07% |
| 2025/02/10 |
12.2956 |
0.13% |
2025/01/17 |
12.3442 |
0.12% |
| 2025/02/07 |
12.2796 |
-0.15% |
2025/01/16 |
12.3293 |
0.12% |
| 2025/02/06 |
12.2976 |
-0.03% |
2025/01/15 |
12.3145 |
0.35% |
| 2025/02/05 |
12.3019 |
0.17% |
2025/01/14 |
12.2715 |
-0.04% |
| 2025/02/04 |
12.2814 |
0.21% |
2025/01/13 |
12.2768 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
12.2562 |
0.03% |
2025/01/10 |
12.2954 |
-0.11% |
| 2025/01/24 |
12.2523 |
0.18% |
2025/01/09 |
12.3095 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.17% |
0.12% |
0.29% |
0.47% |
3.14% |
5.94% |
-0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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