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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3262 |
0.0179 |
0.15% |
-0.37% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.3262 |
0.15% |
2025/03/18 |
12.3599 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
12.3083 |
-0.16% |
2025/03/17 |
12.3462 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
12.3275 |
-0.14% |
2025/03/14 |
12.3221 |
0.09% |
| 2025/03/27 |
12.3448 |
-0.19% |
2025/03/13 |
12.3109 |
-0.32% |
| 2025/03/26 |
12.3686 |
-0.19% |
2025/03/12 |
12.3500 |
0.09% |
| 2025/03/25 |
12.3922 |
-0.05% |
2025/03/11 |
12.3392 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
12.3985 |
0.13% |
2025/03/10 |
12.3669 |
-0.10% |
| 2025/03/21 |
12.3818 |
-0.06% |
2025/03/07 |
12.3788 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
12.3894 |
0.17% |
2025/03/06 |
12.3760 |
-0.19% |
| 2025/03/19 |
12.3686 |
0.07% |
2025/03/05 |
12.3997 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.15% |
-0.53% |
-0.60% |
-0.37% |
0.93% |
5.84% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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