|
|
|
野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3542 |
-0.0030 |
-0.02% |
6.14% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.38% |
-9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.3542 |
-0.02% |
2024/12/10 |
12.3762 |
0.11% |
| 2024/12/23 |
12.3572 |
0.01% |
2024/12/09 |
12.3624 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
12.3557 |
0.10% |
2024/12/06 |
12.3591 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
12.3431 |
-0.15% |
2024/12/05 |
12.3539 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
12.3618 |
-0.09% |
2024/12/04 |
12.3566 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
12.3731 |
-0.06% |
2024/12/03 |
12.3450 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
12.3803 |
0.02% |
2024/12/02 |
12.3385 |
0.28% |
| 2024/12/13 |
12.3773 |
-0.10% |
2024/11/29 |
12.3035 |
-0.01% |
| 2024/12/12 |
12.3892 |
-0.02% |
2024/11/27 |
12.3050 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
12.3915 |
0.12% |
2024/11/26 |
12.3043 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.02% |
-0.15% |
0.19% |
1.22% |
5.13% |
6.46% |
6.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
