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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6753 |
-0.0159 |
-0.13% |
2.45% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.6753 |
-0.13% |
2025/09/22 |
12.7275 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
12.6912 |
-0.17% |
2025/09/19 |
12.7240 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
12.7130 |
-0.01% |
2025/09/18 |
12.7222 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
12.7137 |
0.04% |
2025/09/17 |
12.7097 |
-0.03% |
| 2025/10/01 |
12.7086 |
-0.02% |
2025/09/16 |
12.7138 |
-0.00% |
| 2025/09/30 |
12.7111 |
0.00% |
2025/09/15 |
12.7141 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
12.7107 |
0.02% |
2025/09/12 |
12.6946 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
12.7079 |
-0.16% |
2025/09/11 |
12.6936 |
0.07% |
| 2025/09/24 |
12.7284 |
-0.05% |
2025/09/10 |
12.6846 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
12.7352 |
0.06% |
2025/09/09 |
12.6820 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.13% |
-0.26% |
-0.14% |
1.49% |
5.03% |
4.26% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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