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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8837 |
0.0348 |
0.27% |
0.87% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.8837 |
0.27% |
2026/07/16 |
12.9036 |
0.15% |
| 2026/07/29 |
12.8489 |
-0.06% |
2026/07/15 |
12.8838 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
12.8572 |
0.05% |
2026/07/14 |
12.8668 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
12.8506 |
0.05% |
2026/07/13 |
12.8764 |
-0.05% |
| 2026/07/24 |
12.8441 |
-0.01% |
2026/07/09 |
12.8826 |
0.17% |
| 2026/07/23 |
12.8454 |
-0.32% |
2026/07/08 |
12.8613 |
-0.22% |
| 2026/07/22 |
12.8868 |
-0.07% |
2026/07/07 |
12.8901 |
0.09% |
| 2026/07/21 |
12.8958 |
-0.00% |
2026/07/06 |
12.8791 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
12.8959 |
0.02% |
2026/07/02 |
12.8444 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
12.8937 |
-0.08% |
2026/07/01 |
12.8336 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.27% |
0.30% |
0.38% |
0.81% |
0.31% |
2.52% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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