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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7209 |
0.0009 |
0.01% |
2.82% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.7209 |
0.01% |
2025/11/20 |
12.6815 |
0.32% |
| 2025/12/04 |
12.7200 |
0.00% |
2025/11/19 |
12.6408 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
12.7196 |
0.12% |
2025/11/18 |
12.6323 |
-0.18% |
| 2025/12/02 |
12.7041 |
0.02% |
2025/11/17 |
12.6557 |
-0.20% |
| 2025/12/01 |
12.7015 |
-0.15% |
2025/11/14 |
12.6815 |
-0.09% |
| 2025/11/28 |
12.7205 |
0.05% |
2025/11/13 |
12.6925 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
12.7146 |
0.15% |
2025/11/12 |
12.7058 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
12.6960 |
-0.06% |
2025/11/10 |
12.6825 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
12.7040 |
0.12% |
2025/11/07 |
12.6512 |
0.11% |
| 2025/11/21 |
12.6882 |
0.05% |
2025/11/06 |
12.6375 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.01% |
0.00% |
0.65% |
0.31% |
2.32% |
2.97% |
2.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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