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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8805 |
0.0054 |
0.04% |
-0.74% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
13.8805 |
0.04% |
2026/06/10 |
13.8609 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
13.8751 |
0.04% |
2026/06/09 |
13.8609 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
13.8695 |
-0.12% |
2026/06/08 |
13.8548 |
-0.01% |
| 2026/06/22 |
13.8863 |
0.01% |
2026/06/05 |
13.8558 |
-0.23% |
| 2026/06/18 |
13.8844 |
-0.23% |
2026/06/04 |
13.8877 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
13.9162 |
-0.05% |
2026/06/03 |
13.8766 |
-0.15% |
| 2026/06/16 |
13.9232 |
0.00% |
2026/06/02 |
13.8971 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
13.9226 |
0.17% |
2026/06/01 |
13.8899 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
13.8986 |
0.23% |
2026/05/29 |
13.8965 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
13.8669 |
0.04% |
2026/05/28 |
13.8717 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
0.04% |
-0.03% |
0.22% |
1.09% |
-0.87% |
0.06% |
-0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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