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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0102 |
0.0083 |
0.06% |
4.00% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.0102 |
0.06% |
2025/07/24 |
13.9671 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
14.0019 |
0.14% |
2025/07/23 |
13.9643 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
13.9819 |
0.07% |
2025/07/22 |
13.9649 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
13.9719 |
-0.03% |
2025/07/21 |
13.9423 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
13.9758 |
0.16% |
2025/07/18 |
13.9288 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
13.9531 |
-0.06% |
2025/07/17 |
13.9044 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
13.9615 |
-0.07% |
2025/07/16 |
13.8954 |
-0.15% |
| 2025/07/29 |
13.9719 |
-0.04% |
2025/07/15 |
13.9160 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
13.9781 |
0.00% |
2025/07/14 |
13.9128 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
13.9777 |
0.08% |
2025/07/11 |
13.9185 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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