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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0235 |
-0.0229 |
-0.16% |
4.10% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.0235 |
-0.16% |
2025/09/22 |
14.0955 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
14.0464 |
-0.25% |
2025/09/19 |
14.0945 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
14.0818 |
0.02% |
2025/09/18 |
14.0941 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
14.0784 |
0.08% |
2025/09/17 |
14.0784 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
14.0669 |
-0.05% |
2025/09/16 |
14.0891 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
14.0733 |
-0.07% |
2025/09/15 |
14.0880 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
14.0837 |
0.05% |
2025/09/12 |
14.0697 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
14.0768 |
-0.18% |
2025/09/11 |
14.0556 |
0.06% |
| 2025/09/24 |
14.1018 |
-0.04% |
2025/09/10 |
14.0474 |
-0.02% |
| 2025/09/23 |
14.1073 |
0.08% |
2025/09/09 |
14.0498 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
-0.16% |
-0.31% |
-0.29% |
0.76% |
4.23% |
4.56% |
4.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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