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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6518 |
0.0273 |
0.20% |
1.34% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.6518 |
0.20% |
2025/03/18 |
13.6917 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
13.6245 |
-0.24% |
2025/03/17 |
13.6730 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
13.6576 |
-0.06% |
2025/03/14 |
13.6456 |
0.04% |
| 2025/03/27 |
13.6662 |
-0.23% |
2025/03/13 |
13.6401 |
-0.38% |
| 2025/03/26 |
13.6974 |
-0.20% |
2025/03/12 |
13.6917 |
0.17% |
| 2025/03/25 |
13.7243 |
-0.05% |
2025/03/11 |
13.6680 |
-0.32% |
| 2025/03/24 |
13.7318 |
0.16% |
2025/03/10 |
13.7114 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
13.7105 |
-0.05% |
2025/03/07 |
13.7089 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
13.7169 |
0.14% |
2025/03/06 |
13.6965 |
-0.13% |
| 2025/03/19 |
13.6983 |
0.05% |
2025/03/05 |
13.7142 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
0.20% |
-0.53% |
-0.18% |
1.34% |
1.41% |
4.53% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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