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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9250 |
0.0307 |
0.22% |
-0.42% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.9250 |
0.22% |
2026/07/16 |
13.9591 |
0.14% |
| 2026/07/29 |
13.8943 |
-0.08% |
2026/07/15 |
13.9396 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
13.9057 |
0.06% |
2026/07/14 |
13.9229 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
13.8970 |
0.05% |
2026/07/13 |
13.9335 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
13.8905 |
-0.02% |
2026/07/09 |
13.9456 |
0.14% |
| 2026/07/23 |
13.8935 |
-0.32% |
2026/07/08 |
13.9259 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
13.9376 |
-0.07% |
2026/07/07 |
13.9557 |
0.08% |
| 2026/07/21 |
13.9469 |
-0.01% |
2026/07/06 |
13.9452 |
0.26% |
| 2026/07/20 |
13.9483 |
-0.02% |
2026/07/02 |
13.9092 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
13.9511 |
-0.06% |
2026/07/01 |
13.8990 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
0.22% |
0.23% |
0.18% |
0.31% |
-0.93% |
-0.26% |
-0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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