野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.0328 0.0084 0.06% 4.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.14% 10.85% 10.70% -0.79% 11.26% 3.07% 2.81% -10.47% 8.62% 3.24%

野村環球高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.0328 0.06% 2025/08/14 14.0309 -0.12%
2025/08/27 14.0244 -0.14% 2025/08/13 14.0472 0.25%
2025/08/26 14.0444 0.05% 2025/08/12 14.0118 0.01%
2025/08/25 14.0368 -0.11% 2025/08/11 14.0105 0.00%
2025/08/22 14.0527 0.26% 2025/08/08 14.0100 -0.00%
2025/08/21 14.0159 -0.04% 2025/08/07 14.0102 0.06%
2025/08/20 14.0221 -0.11% 2025/08/06 14.0019 0.14%
2025/08/19 14.0380 0.03% 2025/08/05 13.9819 0.07%
2025/08/18 14.0342 -0.14% 2025/08/04 13.9719 -0.03%
2025/08/15 14.0535 0.16% 2025/08/01 13.9758 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 0.06% 0.12% 0.39% 2.16% 2.61% 4.32% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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