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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5852 |
0.0175 |
0.13% |
0.84% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.5852 |
0.13% |
2025/01/23 |
13.4982 |
-0.00% |
| 2025/02/12 |
13.5677 |
0.12% |
2025/01/22 |
13.4984 |
0.27% |
| 2025/02/11 |
13.5513 |
-0.05% |
2025/01/21 |
13.4620 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
13.5576 |
0.13% |
2025/01/17 |
13.4672 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
13.5396 |
-0.11% |
2025/01/16 |
13.4642 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
13.5545 |
-0.02% |
2025/01/15 |
13.4569 |
0.51% |
| 2025/02/05 |
13.5577 |
0.22% |
2025/01/14 |
13.3889 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
13.5275 |
0.02% |
2025/01/13 |
13.3708 |
-0.35% |
| 2025/02/03 |
13.5249 |
0.16% |
2025/01/10 |
13.4178 |
-0.28% |
| 2025/01/24 |
13.5038 |
0.04% |
2025/01/09 |
13.4557 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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