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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4557 |
-0.0081 |
-0.06% |
-0.12% |
2025/01/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
13.4557 |
-0.06% |
2024/12/24 |
13.4196 |
-0.07% |
| 2025/01/08 |
13.4638 |
-0.23% |
2024/12/23 |
13.4286 |
-0.02% |
| 2025/01/07 |
13.4945 |
0.01% |
2024/12/20 |
13.4314 |
0.11% |
| 2025/01/06 |
13.4934 |
0.07% |
2024/12/19 |
13.4166 |
-0.54% |
| 2025/01/03 |
13.4838 |
0.24% |
2024/12/18 |
13.4895 |
-0.04% |
| 2025/01/02 |
13.4513 |
-0.15% |
2024/12/17 |
13.4953 |
-0.06% |
| 2024/12/31 |
13.4715 |
0.10% |
2024/12/16 |
13.5040 |
0.00% |
| 2024/12/30 |
13.4574 |
0.09% |
2024/12/13 |
13.5035 |
-0.02% |
| 2024/12/27 |
13.4452 |
0.13% |
2024/12/12 |
13.5061 |
-0.05% |
| 2024/12/26 |
13.4278 |
0.06% |
2024/12/11 |
13.5134 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
-0.06% |
0.03% |
-0.62% |
0.29% |
1.47% |
3.86% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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