野村環球高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6366 -0.0233 -0.35% 0.68% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13% -3.72% -4.86% -17.62% 3.25% -1.93%
含息 -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13% -2.11% 2.76% -10.30% 8.40% 3.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 6.5980 0.41%
02/07 0.028 6.7009 0.42%
03/07 0.028 6.5823 0.43%
04/12 0.028 6.5892 0.42%
05/08 0.028 6.5698 0.43%
06/07 0.028 6.5351 0.43%
07/10 0.028 6.5091 0.43%
08/08 0.028 6.5808 0.43%
09/08 0.028 6.5506 0.43%
10/06 0.028 6.3896 0.44%
11/07 0.028 6.4741 0.43%
12/07 0.028 6.5841 0.43%
總計 0.335 6.5841 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 6.6519 0.42%
02/07 0.028 6.6589 0.42%
03/07 0.028 6.6710 0.42%
04/09 0.028 6.6375 0.42%
05/08 0.028 6.6196 0.42%
06/07 0.028 6.6379 0.42%
07/08 0.028 6.6485 0.42%
08/07 0.028 6.6072 0.42%
09/09 0.028 6.6801 0.42%
10/09 0.028 6.6434 0.42%
11/07 0.028 6.6208 0.42%
12/06 0.028 6.6327 0.42%
總計 0.336 6.6327 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 6.6029 0.42%
02/07 0.028 6.6027 0.42%
03/07 0.028 6.6425 0.42%
04/09 0.028 6.4990 0.43%
05/08 0.028 6.5859 0.43%
06/06 0.028 6.6242 0.42%
07/08 0.028 6.6561 0.42%
總計 0.196 6.6561 2.94%

野村環球高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.6366 -0.35% 2025/07/24 6.6455 0.02%
2025/08/06 6.6599 0.14% 2025/07/23 6.6445 -0.00%
2025/08/05 6.6508 0.08% 2025/07/22 6.6447 0.16%
2025/08/04 6.6458 -0.02% 2025/07/21 6.6342 0.10%
2025/08/01 6.6474 0.15% 2025/07/18 6.6279 0.18%
2025/07/31 6.6374 -0.07% 2025/07/17 6.6163 0.07%
2025/07/30 6.6420 -0.07% 2025/07/16 6.6119 -0.16%
2025/07/29 6.6469 -0.06% 2025/07/15 6.6222 0.03%
2025/07/28 6.6507 0.00% 2025/07/14 6.6205 -0.05%
2025/07/25 6.6506 0.08% 2025/07/11 6.6237 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配型/人民幣 -0.35% -0.01% -0.29% 0.77% 1.04% 0.31% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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